| PLAN DE CUENTAS |
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| CODIGO | TIPO | DESCRIPCION | SALDO |
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| DESCRIPCION | (Todas) |
| 1 | A | ACTIVO | |
| Etiquetas de fila |
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| 1.1 | A | ACTIVO CORRIENTE | |
| A | Etiquetas de fila |
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| 1.1.1. | A | ACTIVO DISPONIBLE | |
| CTA. POR COBRAR EMPLEADOS | A |
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| 1.1.1.1 | A | CAJA | 1800 |
| 1.1.2.5 | 500 |
|
| 1.1.1.1.01 | A | CAJA GENERAL | 5896 |
| (en blanco) | 1.1.3.2.01 |
|
| 1.1.1.1.02 | A | CAJA CHICA | 586 |
| MERCADERIA | 1.1.3.3.03 |
|
| 1.1.1.2 | A | BANCOS | |
| 1.1.3.1 | 520 |
|
| 1.1.1.2.01 | A | PICHINCHA | 56321 |
| (en blanco) | 1.1.1.1.02 |
|
| 1.1.1.2.02 | A | GUAYAQUIL | 48523 |
| RETENCIONES EN LA FUENTE | 600 |
|
| 1.1.1.2.03 | A | COMERCIAL | 1523 |
| 1.3.2.2 | 1.1.3.2.02 |
|
| 1.1.1.3 | A | INVERSIONES TEMPORALES | |
| (en blanco) | 660 |
|
| 1.1.1.3.01 | A | POLIZAS | 4789 |
| SEGUROS SECRES | 1.1.3.3.02 |
|
| 1.1.1.3.02 | A | AHORROS | 1000 |
| 1.1.2.7.01 | 700 |
|
| 1.1.1.4. | A | VALORES NEGOCIABLES | |
| 2000 | 1.1.2.6.02 |
|
| 1.1.1.4.01 | A | CERTIFICADOS DE DEPOSITOS | 75622 |
| ACCIONES | 1000 |
|
| 1.1.1.4.02 | A | BONOS | 1500 |
| 1.2.1.1.02 | 1.1.1.3.02 |
|
| 1.1.1.4.03 | A | DOCUMENTOS NAGOCIABLES | 85623 |
| 45000 | 1.1.2.5.02 |
|
| 1.1.2 | A | EXIGIBLES | |
| ACTIVO | 1.1.2.6.04 |
|
| 1.1.2.1 | A | DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS | |
| 1 | 1.1.3.3.01 |
|
| 1.1.2.1.01 | A | LETRA DE CAMBIO | 185236 |
| (en blanco) | 1.1.3.4.01 |
|
| 1.1.2.1.02 | A | PAGARE | 62300 |
| ACTIVO CORRIENTE | 1200 |
|
| 1.1.2.2 | A | CTAS Y DCTOS POR COBRAR CLIENTES | |
| 1.1 | 1.1.2.6.03 |
|
| 1.1.2.2.01 | A | MANUEL CANCHINGRE | 2000 |
| (en blanco) | 1500 |
|
| 1.1.2.2.02 | A | PINFRA S.A | 7600 |
| ACTIVO DISPONIBLE | 1.1.1.4.02 |
|
| 1.1.2.2.03 | A | MARIA CHAVEZ | 45821 |
| 1.1.1. | 1.1.2.6.01 |
|
| 1.1.2.2.04 | A | ERIKA PARRAGA | 9000 |
| (en blanco) | 1600 |
|
| 1.1.2.2.05 | A | COSTA NORTE | 2548 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 1.1.2.3.01 |
|
| 1.1.2.2.06 | A | LEONARDO MARTINEZ | 25631 |
| 1.3.1 | 2000 |
|
| 1.1.2.2.07 | A | DANIELA CEDEÑO | 8000 |
| (en blanco) | 1.1.1.2.03 |
|
| 1.1.2.3 | A | ANTICIPO A PROBEEDORES | |
| 1.3.1.1 | 1.1.2.2.01 |
|
| 1.1.2.3.01 | A | COMANDATO | 45852 |
| (en blanco) | 1.1.2.7.01 |
|
| 1.1.2.3.02 | A | KARINA ZAMBRANO | 3200 |
| ACTIVOS FIJOS | 2200 |
|
| 1.1.2.3.03 | A | SILVIA CEDEÑO | 3300 |
| 1.2.2.1 | 1.1.2.1.02 |
|
| 1.1.2.3.04 | A | MONIKA FALCONES | 54455 |
| (en blanco) | 1.1.2.3.04 |
|
| 1.1.2.3.05 | A | KARIDY GARCIA | 3400 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 1.3.2.2.01 |
|
| 1.1.2.4 | A | CTA. POR COBRAR ACCIONISTAS | |
| 1.2.3 | 2400 |
|
| 1.1.2.4.01 | A | HECTOR ALCIVAR | 44515 |
| (en blanco) | 1.1.3.4.01 |
|
| 1.1.2.4.02 | A | CARLOS INSUA | 4500 |
| 1.2.3.1 | 2600 |
|
| 1.1.2.4.03 | A | MARIO CEDEÑO | 445 |
| (en blanco) | 1.1.2.2.06 |
|
| 1.1.2.5 | A | CTA. POR COBRAR EMPLEADOS | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | 3000 |
|
| 1.1.2.5.01 | A | JESUS ALCIVAR | 4454 |
| 1.2 | 1.1.2.4.03 |
|
| 1.1.2.5.02 | A | JUAN NEVAREZ | 5445 |
| (en blanco) | 1.1.2.5.01 |
|
| 1.1.2.6. | A | CTA POR COBRAR SRI | |
| AHORROS | 3200 |
|
| 1.1.2.6.01 | A | IVA COMPRAS | 1500 |
| 1.1.1.3.02 | 1.1.2.3.02 |
|
| 1.1.2.6.02 | A | RET. IVA 30% | 525 |
| 1000 | 3300 |
|
| 1.1.2.6.03 | A | RET. IVA 70% | 1200 |
| AMBIENTALES | 1.1.2.3.03 |
|
| 1.1.2.6.04 | A | RET. IVA 100% | 4152 |
| 1.1.3.3.03 | 3400 |
|
| 1.1.2.7 | A | OTRAS CTAS. POR COBRAR | |
| 500 | 1.1.2.2.05 |
|
| 1.1.2.7.01 | A | SEGUROS SECRES | 2000 |
| ANTICIPO A PROBEEDORES | 1.1.2.3.05 |
|
| 1.1.2.9 | A | CTAS. INCOBRABLE | |
| 1.1.2.3 | 4400 |
|
| 1.1.2.9.01 | A | PROV. ACUM. CTAS. INCOBRABLE | 4400 |
| (en blanco) | 1.1.2.9.01 |
|
| 1.1.3 | A | REALIZABLES | |
| ARRIENDO PREPAGADOS | 4500 |
|
| 1.1.3.1 | A | MERCADERIA | |
| 1.3.2.1.01 | 1.1.1.4.03 |
|
| 1.1.3.1.01 | A | NEVERAS | 20000 |
| 34000 | 1.1.2.4.02 |
|
| 1.1.3.1.O2 | A | COCINAS | 19000 |
| BANCOS | 4700 |
|
| 1.1.3.1.03 | A | TV | 15000 |
| 1.1.1.2 | 1.3.2.2.02 |
|
| 1.1.3.1.04 | A | COMPUTADORAS | 30000 |
| (en blanco) | 4789 |
|
| 1.1.3.2. | A | UTILES DE OFICINA | |
| BONOS | 1.1.1.3.01 |
|
| 1.1.3.2.01 | A | HOJAS BOND | 5441 |
| 1.1.1.4.02 | 4895 |
|
| 1.1.3.2.02 | A | LAPICES | 600 |
| 1500 | 1.1.1.1.01 |
|
| 1.1.3.3 | A | MATERIALES DE ASEO | |
| CAJA | 5000 |
|
| 1.1.3.3.01 | A | DECIFECTANTES | 1000 |
| 1.1.1.1 | 1.1.2.4.01 |
|
| 1.1.3.3.02 | A | ESCOBAS | 660 |
| 15000 | 5300 |
|
| 1.1.3.3.03 | A | AMBIENTALES | 500 |
| CAJA CHICA | 1.1.2.2.03 |
|
| 1.1.3.4 | A | HERRAMIENTAS | |
| 1.1.1.1.02 | 6589 |
|
| 1.1.3.4.01 | A | DESTORNILLADOR | 54452 |
| 520 | 1.1.1.4.01 |
|
| 1.1.3.4 | A | RESPUESTOS | |
| CAJA GENERAL | 6900 |
|
| 1.1.3.4.01 | A | LLANTAS | 2400 |
| 1.1.1.1.01 | 1.3.2.2.03 |
|
| 1.2 | A | ACTIVOS NO CORRIENTES | |
| 4895 | 7600 |
|
| 1.2.1 | A | INVERSIONES LARGO PLAZO | |
| CARLOS INSUA | 1.1.2.2.02 |
|
| 1.2.1.1 | A | INVERSIONES LARGO PLAZO | |
| 1.1.2.4.02 | 8000 |
|
| 1.2.1.1.01 | A | POLIZAS | 54145 |
| 4500 | 1.1.2.2.07 |
|
| 1.2.1.1.02 | A | ACCIONES | 45000 |
| CEDUALS | 9000 |
|
| 1.2.1.1.03 | A | CEDUALS | 52445 |
| 1.2.1.1.03 | 1.1.2.2.04 |
|
| 1.2.2 | A | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | |
| 35000 | 10000 |
|
| 1.2.2.1 | A | ACTIVOS FIJOS | |
| CERTIFICADOS DE DEPOSITOS | 1.2.2.2.02 |
|
| 1.2.2.1.01 | A | TERRENO | 100000 |
| 1.1.1.4.01 | 1.3.1.1.02 |
|
| 1.2.2.1.02 | A | MUEBLES DE OFICINA | 54144 |
| 6589 | 11000 |
|
| 1.2.2.1.03 | A | EQUIPO DE OFICINA | 20000 |
| COCINAS | 1.2.2.2.04 |
|
| 1.2.2.1.04 | A | EQUIPO DE COMPUTACION | 25000 |
| 1.1.3.1.O2 | 12000 |
|
| 1.2.2.1.05 | A | VEHICULOS | 5444 |
| 19000 | 1.2.2.2.03 |
|
| 1.2.2.1.06 | A | EDIFICIO | 54422 |
| COMANDATO | 14589 |
|
| 1.2.2.1.07 | A | MAQUINERIAS | 40000 |
| 1.1.2.3.01 | 1.1.1.2.02 |
|
| 1.2.2.2 | A | DEP.ACUM. DE ACTIVOS FIJOS | |
| 1600 | 15000 |
|
| 1.2.2.2.01 | A | TERRENO | 111115 |
| COMERCIAL | 1.1.1.1 |
|
| 1.2.2.2.02 | A | MUEBLES DE OFICINA | 10000 |
| 1.1.1.2.03 | 1.1.3.1.03 |
|
| 1.2.2.2.03 | A | EQUIPO DE OFICINA | 21141 |
| 2000 | 17000 |
|
| 1.2.2.2.04 | A | EQUIPO DE COMPUTACION | 11000 |
| COMPUTADORAS | 1.1.2.1.01 |
|
| 1.2.2.2.05 | A | VEHICULOS | 11424 |
| 1.1.3.1.04 | 18000 |
|
| 1.2.2.2.06 | A | EDIFICIO | 41414 |
| 30000 | 1.2.2.2.05 |
|
| 1.2.2.2.07 | A | MAQUINERIAS | 35000 |
| COSTA NORTE | 19000 |
|
| 1.2.3 | A | ACTIVOS INTANGIBLES | |
| 1.1.2.2.05 | 1.1.3.1.O2 |
|
| 1.2.3.1 | A | ACTIVOS INTANGIBLES | |
| 3400 | 20000 |
|
| 1.2.3.1.01 | A | PATENTES | 69000 |
| CTA POR COBRAR SRI | 1.1.3.1.01 |
|
| 1.2.3.1.02 | A | MARCAS | 88000 |
| 1.1.2.6. | 1.2.1.1.01 |
|
| 1.2.3.1.03 | A | DERECHOS DE AUTOR | 76000 |
| (en blanco) | 1.2.2.1.03 |
|
| 1.2.3.1.04 | A | DERECHOS DE LLAVES | 23000 |
| CTA. POR COBRAR ACCIONISTAS | 22000 |
|
| 1.2.3.1.05 | A | FRANQUICIAS | 544441 |
| 1.1.2.4 | 1.3.1.1.01 |
|
| 1.3 | A | OTROS ACTIVOS | |
| (en blanco) | 23000 |
|
| 1.3.1 | A | ACTIVOS DIFERIDOS | |
| CTAS Y DCTOS POR COBRAR CLIENTES | 1.2.3.1.04 |
|
| 1.3.1.1 | A | ACTIVOS DIFERIDOS | |
| 1.1.2.2 | 24000 |
|
| 1.3.1.1.01 | A | GASTOS DE CONSTITUCIÓN | 22000 |
| (en blanco) | 1.3.2.1.02 |
|
| 1.3.1.1.02 | A | GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLOS DE PRODUCTOS | 10000 |
| CTAS. INCOBRABLE | 25000 |
|
| 1.3.2 | A | GADSTOS ANTICIOPADOS | |
| 1.1.2.9 | 1.2.2.1.04 |
|
| 1.3.2.1 | A | GADSTOS ANTICIOPADOS | |
| (en blanco) | 28000 |
|
| 1.3.2.1.01 | A | ARRIENDO PREPAGADOS | 34000 |
| DANIELA CEDEÑO | 1.2.2.1.02 |
|
| 1.3.2.1.02 | A | SEGUROS PREPAGADOS | 24000 |
| 1.1.2.2.07 | 30000 |
|
| 1.3.2.2 | A | RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| 8000 | 1.1.3.1.04 |
|
| 1.3.2.2.01 | A | RTE. FTE. 1% | 2200 |
| DECIFECTANTES | 34000 |
|
| 1.3.2.2.02 | A | RTE. FTE 2% | 5444 |
| 1.1.3.3.01 | 1.3.2.1.01 |
|
| 1.3.2.2.03 | A | RTE. FTE. 8% | 6900 |
| 1000 | 35000 |
|
| | | | |
| DEP.ACUM. DE ACTIVOS FIJOS | 1.1.1.2.01 |
|
| 2 | P | PASIVOS | |
| 1.2.2.2 | 1.2.1.1.03 |
|
| 2.1 | P | PASIVOS CORRIENTES | |
| (en blanco) | 1.2.2.2.07 |
|
| 2.1.1 | P | OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS | |
| DERECHOS DE AUTOR | 40000 |
|
| 2.1.1.1 | P | SOBRE GIROS | |
| 1.2.3.1.03 | 1.2.2.1.07 |
|
| 2.1.1.1.01 | P | PICHINCHA | 25000 |
| 76000 | 45000 |
|
| 2.1.1.1.02 | P | GUAYAQUIL | 54454 |
| DERECHOS DE LLAVES | 1.2.1.1.02 |
|
| 2.1.1.1.03 | P | COMERCIAL | 27000 |
| 1.2.3.1.04 | 1.2.3.1.05 |
|
| 2.1.1.2 | P | PRESTAMOS BANCARIOS | |
| 23000 | 50000 |
|
| 2.1.1.2.01 | P | PICHINCHA | 50000 |
| DESTORNILLADOR | 1.2.2.1.05 |
|
| 2.1.1.2.02 | P | GUAYAQUIL | 60000 |
| 1.1.3.4.01 | 1.2.2.2.06 |
|
| 2.1.1.2.03 | P | COMERCIAL | 25000 |
| 1000 | 69000 |
|
| 2.1.2 | P | CTAS. POR PAGAR | |
| DOCUMENTOS NAGOCIABLES | 1.2.3.1.01 |
|
| 2.1.2.1 | P | PROVEEDORES | |
| 1.1.1.4.03 | 75000 |
|
| 2.1.2.1.01 | P | COMANDATO | 5000 |
| 4500 | 1.2.2.2.01 |
|
| 2.1.2.1.02 | P | KARINA ZAMBRANO | 2000 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS | 76000 |
|
| 2.1.2.1.03 | P | SILVIA CEDEÑO | 1500 |
| 1.1.2.1 | 1.2.3.1.03 |
|
| 2.1.2.1.04 | P | MONIKA FALCONES | 445214 |
| (en blanco) | 88000 |
|
| 2.1.2.1.05 | P | KARIDY GARCIA | 5000 |
| EDIFICIO | 1.2.3.1.02 |
|
| 2.1.2.2 | P | ACREEDORES | |
| 1.2.2.1.06 | 100000 |
|
| 2.1.2.2.01 | P | JULIO MOLINA | 12000 |
| 150000 | 1.2.2.1.01 |
|
| 2.1.2.2.02 | P | DIEGO VERA | 3000 |
| 1.2.2.2.06 | 150000 |
|
| 2.1.2.2.03 | P | RAMON VEGA | 7000 |
| 50000 | 1.2.2.1.06 |
|
| 2.1.2.2.04 | P | LUIS MOREIRA | 4000 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | (en blanco) |
|
| 2.1.2.2.05 | P | HOGO CAMPOS | 5900 |
| 1.2.2.1.04 | 1 |
|
| 2.1.2.2.06 | P | JOSE DIAZ | 45233 |
| 25000 | 1.1 |
|
| 2.1.2.2.07 | P | ENRIQUE SANTOS | 8000 |
| 1.2.2.2.04 | 1.1.1. |
|
| 2.1.2.2.08 | P | VICENTECHICA | 1200 |
| 11000 | 1.1.1.2 |
|
| 2.1.2.2.09 | P | PROBIEN S.A. | 5500 |
| EQUIPO DE OFICINA | 1.1.1.3 |
|
| 2.1.2.2.10 | P | JUAN ORTIZ | 68553 |
| 1.2.2.1.03 | 1.1.1.4. |
|
| 2.1.2.2.11 | P | GASOLINERA S.A | 3000 |
| 20000 | 1.1.2 |
|
| 2.1.2.3 | P | CTAS POR COBRAR EMPLEADOS | |
| 1.2.2.2.03 | 1.1.2.1 |
|
| 2.1.2.3.01 | P | SUELDOS | 56000 |
| 12000 | 1.1.2.2 |
|
| 2.1.2.3.02 | P | HORAS EXTRAS | 1200 |
| ERIKA PARRAGA | 1.1.2.3 |
|
| 2.1.2.3.03 | P | 13° SUELDO | 2000 |
| 1.1.2.2.04 | 1.1.2.4 |
|
| 2.1.2.3.04 | P | 14° SUELDO | 4000 |
| 9000 | 1.1.2.5 |
|
| 2.1.2.3.05 | P | VACACIONES | 1000 |
| ESCOBAS | 1.1.2.6. |
|
| 2.1.2.3.06 | P | FONDO DE RESERVA | 2000 |
| 1.1.3.3.02 | 1.1.2.7 |
|
| 2.1.2.4 | P | APORTE Y RET. IESS | |
| 660 | 1.1.2.9 |
|
| 2.1.2.4.01 | P | APORTE PERSONAL 9.35% | 4500 |
| EXIGIBLES | 1.1.3 |
|
| 2.1.2.4.02 | P | APORTE PATRONAL 11.15% | 1000 |
| 1.1.2 | 1.1.3.1 |
|
| 2.1.2.4.03 | P | SECAP-IECE 1% | 2000 |
| (en blanco) | 1.1.3.2. |
|
| 2.1.2.4.04 | P | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | 300 |
| FRANQUICIAS | 1.1.3.3 |
|
| 2.1.2.4.05 | P | PRESTAMOS HIPOTECARIO | 1000 |
| 1.2.3.1.05 | 1.1.3.4 |
|
| 2.1.2.5 | P | SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS | |
| 45000 | 1.2 |
|
| 2.1.2.5.01 | P | IMPUESTO A LA RENTA | 5456 |
| GADSTOS ANTICIOPADOS | 1.2.1 |
|
| 2.1.2.5.02 | P | IVA VENTA | 21145 |
| 1.3.2 | 1.2.1.1 |
|
| 2.1.2.5.03 | P | RTE. FTE. 1% | 1400 |
| (en blanco) | 1.2.2 |
|
| 2.1.2.5.04 | P | RTE. FTE. 2% | 1300 |
| 1.3.2.1 | 1.2.2.1 |
|
| 2.1.2.5.05 | P | RTE.FTE. 8% | 54414 |
| (en blanco) | 1.2.2.2 |
|
| 2.1.2.5.06 | P | RTE.FTE. 10% | 5500 |
| GASTOS DE CONSTITUCIÓN | 1.2.3 |
|
| 2.1.2.5.07 | P | RTE. FTE. 25% | 0 |
| 1.3.1.1.01 | 1.2.3.1 |
|
| 2.1.2.6 | P | ANTICIPO DE CLIENTES | |
| 22000 | 1.3 |
|
| 2.1.2.6.01 | P | PEDRO PALACIOS | 15000 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLOS DE PRODUCTOS | 1.3.1 |
|
| 2.1.2.6.02 | P | JASMIN VALDERRAMA | 10000 |
| 1.3.1.1.02 | 1.3.1.1 |
|
| 2.1.2.7 | P | CTAS POR COBRAR ACCIONISTAS | |
| 10000 | 1.3.2 |
|
| 2.1.2.7.01 | P | HECTOR ALCIVAR | 34000 |
| GUAYAQUIL | 1.3.2.1 |
|
| 2.1.2.7.02 | P | CARLOS INSUA | 525441 |
| 1.1.1.2.02 | 1.3.2.2 |
|
| 2.1.2.7.03 | P | MARIO CEDEÑO | 0 |
| 14589 | G |
|
| 2.1.2.8 | P | OTRAS CTAS POR PAGAR | |
| HECTOR ALCIVAR | 0 |
|
| 2.1.2.9 | P | DOCUMENTO POR PAGAR | |
| 1.1.2.4.01 | 5.2.1.2.01 |
|
| 2.1.2.9.01 | P | LETRA DE CAMBIO | 25000 |
| 5000 | 5 |
|
| 2.1.2.9.02 | P | PAGARE | 16000 |
| HERRAMIENTAS | 5.2.2.2.03 |
|
| 2.2 | P | PASIVOS NO CORRIENTES | |
| 1.1.3.4 | 14 |
|
| 2.2.1 | P | OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS | |
| (en blanco) | 5.2.2.2.04 |
|
| 2.2.1.1 | P | PRESTAMOS BANCARIOS-HIPOTECARIAS | |
| HOJAS BOND | 15 |
|
| 2.2.1.1.01 | P | PICHINCHA | 0 |
| 1.1.3.2.01 | 5.2.2.2.02 |
|
| 2.2.1.1.02 | P | GUAYAQUIL | 0 |
| 500 | 31 |
|
| 2.2.1.1.03 | P | COMERCIAL | 0 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | 5.2.2.2.20 |
|
| 2.2.1.2 | P | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | |
| 1.2.1 | 48 |
|
| 2.2.1.2.01 | P | HECTOR ALCIVAR | 0 |
| (en blanco) | 5.2.2.2.01 |
|
| 2.2.1.2.02 | P | CARLOS INSUA | 15000 |
| 1.2.1.1 | 50 |
|
| 2.2.1.2.03 | P | MARIO CEDEÑO | 0 |
| (en blanco) | 5.2.2.2.18 |
|
| 3 | P | PATRIMONIO | |
| INVERSIONES TEMPORALES | 5.2.2.2.22 |
|
| 3.1 | P | CAPITAL | |
| 1.1.1.3 | 85 |
|
| 3.1.1 | P | CAPITAL | |
| (en blanco) | 5.2.2.2.05 |
|
| 3.1.1.1 | P | CAPITAL | |
| IVA COMPRAS | 100 |
|
| 3.1.1.1.01 | P | HECTOR ALCIVAR | 50000 |
| 1.1.2.6.01 | 5.2.1.2.18 |
|
| 3.1.1.1.02 | P | CARLOS INSUA | 50000 |
| 1500 | 5.2.1.2.21 |
|
| 3.1.1.1.03 | P | MARIO CEDEÑO | 50000 |
| JESUS ALCIVAR | 5.2.2.2.11 |
|
| 3.2 | P | RESERVAS | |
| 1.1.2.5.01 | 148 |
|
| 3.2.1 | P | RESERVAS | |
| 3000 | 5.3.1.1.02 |
|
| 3.2.1.1 | P | RESERVAS | |
| JUAN NEVAREZ | 200 |
|
| 3.2.1.1.01 | P | RESERVA LEGAL | 20000 |
| 1.1.2.5.02 | 5.2.1.2.11 |
|
| 3.2.1.1.02 | P | RESERVA ESTATUTARIA | 1144 |
| 1000 | 5.2.1.2.19 |
|
| 3.2.1.1.03 | P | RESERVA FACULTATIVA | 10000 |
| KARIDY GARCIA | 5.2.1.2.22 |
|
| 3.3 | P | REVALORIZACIONES | |
| 1.1.2.3.05 | 5.2.2.2.21 |
|
| 3.3.1 | P | REVALORIZACIONES | |
| 3400 | 300 |
|
| 3.3.1.1 | P | REVALORIZACIONES | |
| KARINA ZAMBRANO | 5.1.2.1.03 |
|
| 3.3.1.1.01 | P | REVALORIZACIONES DE PATRIMONIO | 0 |
| 1.1.2.3.02 | 5.2.1.2.02 |
|
| 3.4 | P | RESULTADOS | |
| 3200 | 5.2.1.2.05 |
|
| 3.4.1 | P | UTILIDADES | |
| LAPICES | 5.2.1.2.20 |
|
| 3.4.1.1 | P | UTILIDADES | |
| 1.1.3.2.02 | 5.2.2 |
|
| 3.4.1.1.01 | P | UTILIDADES RETENIDAS | 0 |
| 600 | 5.2.2.2.08 |
|
| 3.4.1.1.02 | P | UTILIDAD DEL EJERCICIOS | 0 |
| LEONARDO MARTINEZ | 340 |
|
| 3.4.2 | P | PERDIDAS | |
| 1.1.2.2.06 | 5.2.1.1.07 |
|
| 3.4.2.1 | P | PERDIDAS | |
| 2600 | 400 |
|
| 3.4.2.1.01 | P | PERDIDAS ACUMULADAS | 0 |
| LETRA DE CAMBIO | 5.1.2.1.04 |
|
| 3.4.2.1.02 | P | PERDIDA DEL EJERCICIO | 0 |
| 1.1.2.1.01 | 5.2.1.2.04 |
|
| | | | |
| 17000 | 450 |
|
| 4 | I | INGRESOS | |
| LLANTAS | 5.2.2.2.10 |
|
| 4.1 | I | INGRESOS OPERACIONALES | |
| 1.1.3.4.01 | 458 |
|
| 4.1.1 | I | VENTAS | |
| 2400 | 5.2.2.2.19 |
|
| 4.1.1.1 | I | MERCADERIAS | |
| MANUEL CANCHINGRE | 500 |
|
| 4.1.1.1.01 | I | NEVERAS | 45521 |
| 1.1.2.2.01 | 5.2.1.2.06 |
|
| 4.1.1.1.02 | I | COCINAS | 150000 |
| 2000 | 5.2.2.1.08 |
|
| 4.1.1.1.03 | I | TV | 100000 |
| MAQUINERIAS | 5.2.2.2.07 |
|
| 4.1.1.1.04 | I | COMPUTADORAS | 125000 |
| 1.2.2.1.07 | 550 |
|
| 4.2 | I | INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| 40000 | 5.1.1.1.03 |
|
| 4.2.1 | I | INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| 1.2.2.2.07 | 5.2.2.1.02 |
|
| 4.2.1.1 | I | INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| 35000 | 5.2.2.1.07 |
|
| 4.2.1.1.01 | I | COMISIONES | 2500 |
| MARCAS | 5.2.2.2.24 |
|
| 4.2.1.1.02 | I | INTERESES | 5000 |
| 1.2.3.1.02 | 600 |
|
| 4.2.1.1.03 | I | GANANCIA POR PERDIDA DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 4500 |
| 88000 | 5.2.1.1.05 |
|
| 4.2.1.1.04 | I | DIFERENCIAL CAMBIARIO | 0 |
| MARIA CHAVEZ | 5.2.1.1.08 |
|
| | | | |
| 1.1.2.2.03 | 5.2.1.2.10 |
|
| 5 | G | GASTOS | |
| 5300 | 5.2.2.2.06 |
|
| 5.1 | G | COSTO DE VENTA | |
| MARIO CEDEÑO | 660 |
|
| 5.1.1 | G | COSTO DE VENTA | |
| 1.1.2.4.03 | 5.1.1.1.04 |
|
| 5.1.1.1 | G | COSTO DE VENTA | |
| 3000 | 780 |
|
| 5.1.1.1.01 | G | NEVERAS | 1000 |
| MATERIALES DE ASEO | 5.2.1.1.04 |
|
| 5.1.1.1.02 | G | COCINAS | 2000 |
| 1.1.3.3 | 800 |
|
| 5.1.1.1.03 | G | TV | 550 |
| (en blanco) | 5.2.1.2.07 |
|
| 5.1.1.1.04 | G | COMPUTADORAS | 660 |
| MONIKA FALCONES | 900 |
|
| 5.1.2 | G | COMPRAS | |
| 1.1.2.3.04 | 5.2.1.2.08 |
|
| 5.1.2.1 | G | DES. COMPRA | |
| 2200 | 990 |
|
| 5.1.2.1.01 | G | NEVERAS | 2000 |
| MUEBLES DE OFICINA | 5.2.1.1.03 |
|
| 5.1.2.1.02 | G | COCINAS | 1000 |
| 1.2.2.1.02 | 5.2.1.1.06 |
|
| 5.1.2.1.03 | G | TV | 300 |
| 28000 | 1000 |
|
| 5.1.2.1.04 | G | COMPUTADORAS | 400 |
| 1.2.2.2.02 | 5.1.1.1.01 |
|
| 5.2 | G | GASTOS OPERACIONALES | |
| 10000 | 5.1.2.1.02 |
|
| 5.2.1 | G | GASTOS ADMINISTRACION | |
| NEVERAS | 5.2.1.1.02 |
|
| 5.2.1.1 | G | GASTOS PERSONALES | |
| 1.1.3.1.01 | 5.2.2.1.04 |
|
| 5.2.1.1.01 | G | SALARIOS | 20000 |
| 20000 | 1200 |
|
| 5.2.1.1.02 | G | HORAS EXTRAS | 1000 |
| OTRAS CTAS. POR COBRAR | 5.2.2.1.05 |
|
| 5.2.1.1.03 | G | 13° SUELDO | 990 |
| 1.1.2.7 | 5.3.1.1.01 |
|
| 5.2.1.1.04 | G | 14° SUELDO | 780 |
| (en blanco) | 1456 |
|
| 5.2.1.1.05 | G | VACACIONES | 600 |
| OTROS ACTIVOS | 5.2.2.2.09 |
|
| 5.2.1.1.06 | G | FONDO DE RESERVA | 990 |
| 1.3 | 1478 |
|
| 5.2.1.1.07 | G | APORTE PATRONAL 11.15% | 340 |
| (en blanco) | 5.2.2.2.25 |
|
| 5.2.1.1.08 | G | SECAP-IECE 1% | 600 |
| PAGARE | 2000 |
|
| 5.2.1.2 | G | GASTOS DE OFICINA | |
| 1.1.2.1.02 | 5.1.1.1.02 |
|
| 5.2.1.2.01 | G | PROGRAMACION DE EQUIPO DE COMPUTACION | 0 |
| 2200 | 5.1.2.1.01 |
|
| 5.2.1.2.02 | G | UTILES DE OFICINA | 300 |
| PATENTES | 5.2.2.1.03 |
|
| 5.2.1.2.03 | G | SERVICIO DE AUDITORIA | 12000 |
| 1.2.3.1.01 | 5.2.2.1.06 |
|
| 5.2.1.2.04 | G | MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE OF. | 400 |
| 69000 | 2145 |
|
| 5.2.1.2.05 | G | MANTENIMIENTO DE EQ. DE OF. | 300 |
| PICHINCHA | 5.2.2.2.23 |
|
| 5.2.1.2.06 | G | MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTACION | 500 |
| 1.1.1.2.01 | 2548 |
|
| 5.2.1.2.07 | G | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 800 |
| 35000 | 5.3.1.1.03 |
|
| 5.2.1.2.08 | G | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | 900 |
| PINFRA S.A | 3000 |
|
| 5.2.1.2.09 | G | RESPUESTOS DE EQ.DE OF. | 3000 |
| 1.1.2.2.02 | 5.2.1.2.09 |
|
| 5.2.1.2.10 | G | RESPUESTOS DE EQ. DE COMPUTACION | 600 |
| 7600 | 10000 |
|
| 5.2.1.2.11 | G | RESPUESTOS DE VEHICULO | 200 |
| POLIZAS | 5.2.2.1.01 |
|
| 5.2.1.2.18 | G | DEP. MUEBLES DE OFICINA | 100 |
| 1.1.1.3.01 | 12000 |
|
| 5.2.1.2.19 | G | DEP. EQ. DE OFICINA | 200 |
| 4789 | 5.2.1.2.03 |
|
| 5.2.1.2.20 | G | DEP. EQ. DE COMPUTACION Y SOFTWAR | 300 |
| 1.2.1.1.01 | 20000 |
|
| 5.2.1.2.21 | G | DEP. VEHICULO | 100 |
| 20000 | 5.2.1.1.01 |
|
| 5.2.1.2.22 | G | DEP. EDIFICIO | 200 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | (en blanco) |
|
| 5.2.2 | G | GASTOS DE VENTA | 300 |
| 1.2.2 | 5 |
|
| 5.2.2.1 | G | GASTOS DEL PERSONAL | |
| (en blanco) | 5.1 |
|
| 5.2.2.1.01 | G | SALARIOS | 10000 |
| PROV. ACUM. CTAS. INCOBRABLE | 5.1.1 |
|
| 5.2.2.1.02 | G | HORAS EXTRAS | 550 |
| 1.1.2.9.01 | 5.1.1.1 |
|
| 5.2.2.1.03 | G | 13° SUELDO | 2000 |
| 4400 | 5.1.2 |
|
| 5.2.2.1.04 | G | 14° SUELDO | 1000 |
| REALIZABLES | 5.1.2.1 |
|
| 5.2.2.1.05 | G | VACACIONES | 1200 |
| 1.1.3 | 5.2 |
|
| 5.2.2.1.06 | G | FONDO DE RESERVA | 2000 |
| (en blanco) | 5.2.1 |
|
| 5.2.2.1.07 | G | APORTE PATRONAL 11.15% | 550 |
| RESPUESTOS | 5.2.1.1 |
|
| 5.2.2.1.08 | G | SECAP-IECE 1% | 500 |
| 1.1.3.4 | 5.2.1.2 |
|
| 5.2.2.2 | G | GASTOS DE OFICINA | |
| (en blanco) | 5.2.2.1 |
|
| 5.2.2.2.01 | G | PROGRAMACION DE EQUIPO DE COMPUTACION | 48 |
| RET. IVA 100% | 5.2.2.2 |
|
| 5.2.2.2.02 | G | UTILES DE OFICINA | 15 |
| 1.1.2.6.04 | 5.3 |
|
| 5.2.2.2.03 | G | PUBLICIDAD | 5 |
| 1000 | 5.3.1 |
|
| 5.2.2.2.04 | G | MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE OF. | 14 |
| RET. IVA 30% | 5.3.1.1 |
|
| 5.2.2.2.05 | G | MANTENIMIENTO DE EQ. DE OF. | 85 |
| 1.1.2.6.02 | I |
|
| 5.2.2.2.06 | G | MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTACION | 600 |
| 700 | 0 |
|
| 5.2.2.2.07 | G | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 500 |
| RET. IVA 70% | 4.2.1.1.04 |
|
| 5.2.2.2.08 | G | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | 300 |
| 1.1.2.6.03 | 2500 |
|
| 5.2.2.2.09 | G | RESPUESTOS DE EQUIPO DE OF. | 1456 |
| 1200 | 4.2.1.1.01 |
|
| 5.2.2.2.10 | G | RESPUESTOS DE EQ. DE COMPUTACION | 450 |
| RTE. FTE 2% | 4500 |
|
| 5.2.2.2.11 | G | RESPUESTOS DE VEHICULO | 100 |
| 1.3.2.2.02 | 4.2.1.1.03 |
|
| 5.2.2.2.18 | G | DEP. MUEBLES DE OFICINA | 50 |
| 4700 | 5000 |
|
| 5.2.2.2.19 | G | DEP. EQUIPO DE OF. | 458 |
| RTE. FTE. 1% | 4.2.1.1.02 |
|
| 5.2.2.2.20 | G | DEP. EQ. DE COMPUTACION Y SOFTWAR | 31 |
| 1.3.2.2.01 | 100000 |
|
| 5.2.2.2.21 | G | DEP. VEHICULO | 200 |
| 2200 | 4.1.1.1.03 |
|
| 5.2.2.2.22 | G | DEP. EDIFICIO | 50 |
| RTE. FTE. 8% | 125000 |
|
| 5.2.2.2.23 | G | COMISIONES | 2145 |
| 1.3.2.2.03 | 4.1.1.1.04 |
|
| 5.2.2.2.24 | G | TRANSPORTE | 550 |
| 6900 | 150000 |
|
| 5.2.2.2.25 | G | ARRIENDO | 1478 |
| SEGUROS PREPAGADOS | 4.1.1.1.02 |
|
| 5.3 | G | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 1.3.2.1.02 | 200000 |
|
| 5.3.1 | G | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 24000 | 4.1.1.1.01 |
|
| 5.3.1.1 | G | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| SILVIA CEDEÑO | (en blanco) |
|
| 5.3.1.1.01 | G | INTERESES | 1200 |
| 1.1.2.3.03 | 4 |
|
| 5.3.1.1.02 | G | PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 148 |
| 3300 | 4.1 |
|
| 5.3.1.1.03 | G | DIFERENCIAL CAMBIARIO | 2548 |
| TERRENO | 4.1.1 |
|
|
|
|
|
| 1.2.2.1.01 | 4.1.1.1 |
|
|
|
|
|
| 100000 | 4.2 |
|
|
|
|
|
| 1.2.2.2.01 | 4.2.1 |
|
|
|
|
|
| 75000 | 4.2.1.1 |
|
|
|
|
|
| TV | P |
|
|
|
|
|
| 1.1.3.1.03 | 0 |
|
|
|
|
|
| 15000 | 2.1.2.5.07 |
|
|
|
|
|
| UTILES DE OFICINA | 2.1.2.7.03 |
|
|
|
|
|
| 1.1.3.2. | 2.2.1.1.01 |
|
|
|
|
|
| (en blanco) | 2.2.1.1.02 |
|
|
|
|
|
| VALORES NEGOCIABLES | 2.2.1.1.03 |
|
|
|
|
|
| 1.1.1.4. | 2.2.1.2.01 |
|
|
|
|
|
| (en blanco) | 2.2.1.2.03 |
|
|
|
|
|
| VEHICULOS | 3.3.1.1.01 |
|
|
|
|
|
| 1.2.2.1.05 | 3.4.1.1.01 |
|
|
|
|
|
| 50000 | 3.4.1.1.02 |
|
|
|
|
|
| 1.2.2.2.05 | 3.4.2.1.01 |
|
|
|
|
|
| 18000 | 3.4.2.1.02 |
|
|
|
|
|
| G | 300 |
|
|
|
|
|
| 13° SUELDO | 2.1.2.4.04 |
|
|
|
|
|
| 5.2.1.1.03 | 1000 |
|
|
|
|
|
| 990 | 2.1.2.3.05 |
|
|
|
|
|
| 5.2.2.1.03 | 2.1.2.4.02 |
|
|
|
|
|
| 2000 | 2.1.2.4.05 |
|
|
|
|
|
| 14° SUELDO | 1200 |
|
|
|
|
|
| 5.2.1.1.04 | 2.1.2.2.08 |
|
|
|
|
|
| 780 | 2.1.2.3.02 |
|
|
|
|
|
| 5.2.2.1.04 | 1300 |
|
|
|
|
|
| 1000 | 2.1.2.5.04 |
|
|
|
|
|
| APORTE PATRONAL 11.15% | 1400 |
|
|
|
|
|
| 5.2.1.1.07 | 2.1.2.5.03 |
|
|
|
|
|
| 340 | 1500 |
|
|
|
|
|
| 5.2.2.1.07 | 2.1.2.1.03 |
|
|
|
|
|
| 550 | 2000 |
|
|
|
|
|
| ARRIENDO | 2.1.2.1.02 |
|
|
|
|
|
| 5.2.2.2.25 | 2.1.2.2.10 |
|
|
|
|
|
| 1478 | 2.1.2.3.03 |
|
|
|
|
|
| COCINAS | 2.1.2.3.06 |
|
|
|
|
|
| 5.1.1.1.02 | 2.1.2.4.03 |
|
|
|
|
|
| 2000 | 2.1.2.5.02 |
|
|
|
|
|
| 5.1.2.1.02 | 2.1.2.5.05 |
|
|
|
|
|
| 1000 | 3000 |
|
|
|
|
|
| COMISIONES | 2.1.2.1.04 |
|
|
|
|
|
| 5.2.2.2.23 | 2.1.2.2.02 |
|
|
|
|
|
| 2145 | 2.1.2.2.06 |
|
|
|
|
|
| COMPRAS | 2.1.2.2.11 |
|
|
|
|
|
| 5.1.2 | 3300 |
|
|
|
|
|
| (en blanco) | 2.1.2.5.01 |
|
|
|
|
|
| COMPUTADORAS | 4000 |
|
|
|
|
|
| 5.1.1.1.04 | 2.1.2.2.04 |
|
|
|
|
|
| 660 | 2.1.2.3.04 |
|
|
|
|
|
| 5.1.2.1.04 | 4500 |
|
|
|
|
|
| 400 | 2.1.2.4.01 |
|
|
|
|
|
| COSTO DE VENTA | 5000 |
|
|
|
|
|
| 5.1 | 2.1.2.1.01 |
|
|
|
|
|
| (en blanco) | 2.1.2.1.05 |
|
|
|
|
|
| 5.1.1 | 5500 |
|
|
|
|
|
| (en blanco) | 2.1.2.2.09 |
|
|
|
|
|
| 5.1.1.1 | 2.1.2.5.06 |
|
|
|
|
|
| (en blanco) | 5900 |
|
|
|
|
|
| DEP. EDIFICIO | 2.1.2.2.05 |
|
|
|
|
|
| 5.2.1.2.22 | 7000 |
|
|
|
|
|
| 200 | 2.1.2.2.03 |
|
|
|
|
|
| 5.2.2.2.22 | 8000 |
|
|
|
|
|
| 50 | 2.1.2.2.07 |
|
|
|
|
|
| DEP. EQ. DE COMPUTACION Y SOFTWAR | 10000 |
|
|
|
|
|
| 5.2.1.2.20 | 2.1.2.6.02 |
|
|
|
|
|
| 300 | 3.2.1.1.03 |
|
|
|
|
|
| 5.2.2.2.20 | 12000 |
|
|
|
|
|
| 31 | 2.1.2.2.01 |
|
|
|
|
|
| DEP. EQ. DE OFICINA | 13000 |
|
|
|
|
|
| 5.2.1.2.19 | 3.2.1.1.02 |
|
|
|
|
|
| 200 | 15000 |
|
|
|
|
|
| DEP. EQUIPO DE OF. | 2.1.2.6.01 |
|
|
|
|
|
| 5.2.2.2.19 | 2.2.1.2.02 |
|
|
|
|
|
| 458 | 16000 |
|
|
|
|
|
| DEP. MUEBLES DE OFICINA | 2.1.2.9.02 |
|
|
|
|
|
| 5.2.1.2.18 | 20000 |
|
|
|
|
|
| 100 | 2.1.2.7.02 |
|
|
|
|
|
| 5.2.2.2.18 | 3.2.1.1.01 |
|
|
|
|
|
| 50 | 25000 |
|
|
|
|
|
| DEP. VEHICULO | 2.1.1.1.01 |
|
|
|
|
|
| 5.2.1.2.21 | 2.1.1.2.03 |
|
|
|
|
|
| 100 | 2.1.2.9.01 |
|
|
|
|
|
| 5.2.2.2.21 | 27000 |
|
|
|
|
|
| 200 | 2.1.1.1.03 |
|
|
|
|
|
| DES. COMPRA | 30000 |
|
|
|
|
|
| 5.1.2.1 | 2.1.1.1.02 |
|
|
|
|
|
| (en blanco) | 34000 |
|
|
|
|
|
| DIFERENCIAL CAMBIARIO | 2.1.2.7.01 |
|
|
|
|
|
| 5.3.1.1.03 | 50000 |
|
|
|
|
|
| 2548 | 2.1.1.2.01 |
|
|
|
|
|
| FONDO DE RESERVA | 3.1.1.1.01 |
|
|
|
|
|
| 5.2.1.1.06 | 3.1.1.1.02 |
|
|
|
|
|
| 990 | 3.1.1.1.03 |
|
|
|
|
|
| 5.2.2.1.06 | 56000 |
|
|
|
|
|
| 2000 | 2.1.2.3.01 |
|
|
|
|
|
| GASTOS | 60000 |
|
|
|
|
|
| 5 | 2.1.1.2.02 |
|
|
|
|
|
| (en blanco) | (en blanco) |
|
|
|
|
|
| GASTOS ADMINISTRACION | 2 |
|
|
|
|
|
| 5.2.1 | 3 |
|
|
|
|
|
| (en blanco) | 2.1 |
|
|
|
|
|
| GASTOS DE OFICINA | 2.1.1 |
|
|
|
|
|
| 5.2.1.2 | 2.1.1.1 |
|
|
|
|
|
| (en blanco) | 2.1.1.2 |
|
|
|
|
|
| 5.2.2.2 | 2.1.2 |
|
|
|
|
|
| (en blanco) | 2.1.2.1 |
|
|
|
|
|
| GASTOS DE VENTA | 2.1.2.2 |
|
|
|
|
|
| 5.2.2 | 2.1.2.3 |
|
|
|
|
|
| 300 | 2.1.2.4 |
|
|
|
|
|
| GASTOS DEL PERSONAL | 2.1.2.5 |
|
|
|
|
|
| 5.2.2.1 | 2.1.2.6 |
|
|
|
|
|
| (en blanco) | 2.1.2.7 |
|
|
|
|
|
| GASTOS NO OPERACIONALES | 2.1.2.8 |
|
|
|
|
|
| 5.3 | 2.1.2.9 |
|
|
|
|
|
| (en blanco) | 2.2 |
|
|
|
|
|
| 5.3.1 | 2.2.1 |
|
|
|
|
|
| (en blanco) | 2.2.1.1 |
|
|
|
|
|
| 5.3.1.1 | 2.2.1.2 |
|
|
|
|
|
| (en blanco) | 3.1 |
|
|
|
|
|
| GASTOS OPERACIONALES | 3.1.1 |
|
|
|
|
|
| 5.2 | 3.1.1.1 |
|
|
|
|
|
| (en blanco) | 3.2 |
|
|
|
|
|
| GASTOS PERSONALES | 3.2.1 |
|
|
|
|
|
| 5.2.1.1 | 3.2.1.1 |
|
|
|
|
|
| (en blanco) | 3.3 |
|
|
|
|
|
| HORAS EXTRAS | 3.3.1 |
|
|
|
|
|
| 5.2.1.1.02 | 3.3.1.1 |
|
|
|
|
|
| 1000 | 3.4 |
|
|
|
|
|
| 5.2.2.1.02 | 3.4.1 |
|
|
|
|
|
| 550 | 3.4.1.1 |
|
|
|
|
|
| INTERESES | 3.4.2 |
|
|
|
|
|
| 5.3.1.1.01 | 3.4.2.1 |
|
|
|
|
|
| 1200 | (en blanco) |
|
|
|
|
|
| MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | (en blanco) |
|
|
|
|
|
| 5.2.1.2.08 | (en blanco) |
|
|
|
|
|
| 900 | Total general |
|
|
|
|
|
| 5.2.2.2.08 |
|
|
|
|
|
|
| 300 |
|
|
|
|
|
|
| MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTACION |
|
|
|
|
|
|
| 5.2.1.2.06 |
|
|
|
|
|
|
| 500 |
|
|
|
|
|
|
| 5.2.2.2.06 |
|
|
|
|
|
|
| 600 |
|
|
|
|
|
|
| MANTENIMIENTO DE EQ. DE OF. |
|
|
|
|
|
|
| 5.2.1.2.05 |
|
|
|
|
|
|
| 300 |
|
|
|
|
|
|
| 5.2.2.2.05 |
|
|
|
|
|
|
| 85 |
|
|
|
|
|
|
| MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE OF. |
|
|
|
|
|
|
| 5.2.1.2.04 |
|
|
|
|
|
|
| 400 |
|
|
|
|
|
|
| 5.2.2.2.04 |
|
|
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
|
|
| MANTENIMIENTO DE VEHICULO |
|
|
|
|
|
|
| 5.2.1.2.07 |
|
|
|
|
|
|
| 800 |
|
|
|
|
|
|
| 5.2.2.2.07 |
|
|
|
|
|
|
| 500 |
|
|
|
|
|
|
| NEVERAS |
|
|
|
|
|
|
| 5.1.1.1.01 |
|
|
|
|
|
|
| 1000 |
|
|
|
|
|
|
| 5.1.2.1.01 |
|
|
|
|
|
|
| 2000 |
|
|
|
|
|
|
| PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS |
|
|
|
|
|
|
| 5.3.1.1.02 |
|
|
|
|
|
|
| 148 |
|
|
|
|
|
|
| PROGRAMACION DE EQUIPO DE COMPUTACION |
|
|
|
|
|
|
| 5.2.1.2.01 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
| 5.2.2.2.01 |
|
|
|
|
|
|
| 48 |
|
|
|
|
|
|
| PUBLICIDAD |
|
|
|
|
|
|
| 5.2.2.2.03 |
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
| RESPUESTOS DE EQ. DE COMPUTACION |
|
|
|
|
|
|
| 5.2.1.2.10 |
|
|
|
|
|
|
| 600 |
|
|
|
|
|
|
| 5.2.2.2.10 |
|
|
|
|
|
|
| 450 |
|
|
|
|
|
|
| RESPUESTOS DE EQ.DE OF. |
|
|
|
|
|
|
| 5.2.1.2.09 |
|
|
|
|
|
|
| 3000 |
|
|
|
|
|
|
| RESPUESTOS DE EQUIPO DE OF. |
|
|
|
|
|
|
| 5.2.2.2.09 |
|
|
|
|
|
|
| 1456 |
|
|
|
|
|
|
| RESPUESTOS DE VEHICULO |
|
|
|
|
|
|
| 5.2.1.2.11 |
|
|
|
|
|
|
| 200 |
|
|
|
|
|
|
| 5.2.2.2.11 |
|
|
|
|
|
|
| 100 |
|
|
|
|
|
|
| SALARIOS |
|
|
|
|
|
|
| 5.2.1.1.01 |
|
|
|
|
|
|
| 20000 |
|
|
|
|
|
|
| 5.2.2.1.01 |
|
|
|
|
|
|
| 10000 |
|
|
|
|
|
|
| SECAP-IECE 1% |
|
|
|
|
|
|
| 5.2.1.1.08 |
|
|
|
|
|
|
| 600 |
|
|
|
|
|
|
| 5.2.2.1.08 |
|
|
|
|
|
|
| 500 |
|
|
|
|
|
|
| SERVICIO DE AUDITORIA |
|
|
|
|
|
|
| 5.2.1.2.03 |
|
|
|
|
|
|
| 12000 |
|
|
|
|
|
|
| TRANSPORTE |
|
|
|
|
|
|
| 5.2.2.2.24 |
|
|
|
|
|
|
| 550 |
|
|
|
|
|
|
| TV |
|
|
|
|
|
|
| 5.1.1.1.03 |
|
|
|
|
|
|
| 550 |
|
|
|
|
|
|
| 5.1.2.1.03 |
|
|
|
|
|
|
| 300 |
|
|
|
|
|
|
| UTILES DE OFICINA |
|
|
|
|
|
|
| 5.2.1.2.02 |
|
|
|
|
|
|
| 300 |
|
|
|
|
|
|
| 5.2.2.2.02 |
|
|
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
| VACACIONES |
|
|
|
|
|
|
| 5.2.1.1.05 |
|
|
|
|
|
|
| 600 |
|
|
|
|
|
|
| 5.2.2.1.05 |
|
|
|
|
|
|
| 1200 |
|
|
|
|
|
|
| I |
|
|
|
|
|
|
| COCINAS |
|
|
|
|
|
|
| 4.1.1.1.02 |
|
|
|
|
|
|
| 150000 |
|
|
|
|
|
|
| COMISIONES |
|
|
|
|
|
|
| 4.2.1.1.01 |
|
|
|
|
|
|
| 2500 |
|
|
|
|
|
|
| COMPUTADORAS |
|
|
|
|
|
|
| 4.1.1.1.04 |
|
|
|
|
|
|
| 125000 |
|
|
|
|
|
|
| DIFERENCIAL CAMBIARIO |
|
|
|
|
|
|
| 4.2.1.1.04 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
| GANANCIA POR PERDIDA DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS |
|
|
|
|
|
|
| 4.2.1.1.03 |
|
|
|
|
|
|
| 4500 |
|
|
|
|
|
|
| INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| INGRESOS NO OPERACIONALES |
|
|
|
|
|
|
| 4.2 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| 4.2.1 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| 4.2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| INGRESOS OPERACIONALES |
|
|
|
|
|
|
| 4.1 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| INTERESES |
|
|
|
|
|
|
| 4.2.1.1.02 |
|
|
|
|
|
|
| 5000 |
|
|
|
|
|
|
| MERCADERIAS |
|
|
|
|
|
|
| 4.1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| NEVERAS |
|
|
|
|
|
|
| 4.1.1.1.01 |
|
|
|
|
|
|
| 200000 |
|
|
|
|
|
|
| TV |
|
|
|
|
|
|
| 4.1.1.1.03 |
|
|
|
|
|
|
| 100000 |
|
|
|
|
|
|
| VENTAS |
|
|
|
|
|
|
| 4.1.1 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| P |
|
|
|
|
|
|
| 13° SUELDO |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.3.03 |
|
|
|
|
|
|
| 2000 |
|
|
|
|
|
|
| 14° SUELDO |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.3.04 |
|
|
|
|
|
|
| 4000 |
|
|
|
|
|
|
| ACREEDORES |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.2 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| ANTICIPO DE CLIENTES |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.6 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| APORTE PATRONAL 11.15% |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.4.02 |
|
|
|
|
|
|
| 1000 |
|
|
|
|
|
|
| APORTE PERSONAL 9.35% |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.4.01 |
|
|
|
|
|
|
| 4500 |
|
|
|
|
|
|
| APORTE Y RET. IESS |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.4 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
| 3.1 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| 3.1.1 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| 3.1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| CARLOS INSUA |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.7.02 |
|
|
|
|
|
|
| 20000 |
|
|
|
|
|
|
| 2.2.1.2.02 |
|
|
|
|
|
|
| 15000 |
|
|
|
|
|
|
| 3.1.1.1.02 |
|
|
|
|
|
|
| 50000 |
|
|
|
|
|
|
| COMANDATO |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.1.01 |
|
|
|
|
|
|
| 5000 |
|
|
|
|
|
|
| COMERCIAL |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1.1.03 |
|
|
|
|
|
|
| 27000 |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1.2.03 |
|
|
|
|
|
|
| 25000 |
|
|
|
|
|
|
| 2.2.1.1.03 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
| CTAS POR COBRAR ACCIONISTAS |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.7 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| CTAS POR COBRAR EMPLEADOS |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.3 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| CTAS. POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| DIEGO VERA |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.2.02 |
|
|
|
|
|
|
| 3000 |
|
|
|
|
|
|
| DOCUMENTO POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.9 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| ENRIQUE SANTOS |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.2.07 |
|
|
|
|
|
|
| 8000 |
|
|
|
|
|
|
| FONDO DE RESERVA |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.3.06 |
|
|
|
|
|
|
| 2000 |
|
|
|
|
|
|
| GASOLINERA S.A |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.2.11 |
|
|
|
|
|
|
| 3000 |
|
|
|
|
|
|
| GUAYAQUIL |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1.1.02 |
|
|
|
|
|
|
| 30000 |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1.2.02 |
|
|
|
|
|
|
| 60000 |
|
|
|
|
|
|
| 2.2.1.1.02 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
| HECTOR ALCIVAR |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.7.01 |
|
|
|
|
|
|
| 34000 |
|
|
|
|
|
|
| 2.2.1.2.01 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
| 3.1.1.1.01 |
|
|
|
|
|
|
| 50000 |
|
|
|
|
|
|
| HOGO CAMPOS |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.2.05 |
|
|
|
|
|
|
| 5900 |
|
|
|
|
|
|
| HORAS EXTRAS |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.3.02 |
|
|
|
|
|
|
| 1200 |
|
|
|
|
|
|
| IMPUESTO A LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.5.01 |
|
|
|
|
|
|
| 3300 |
|
|
|
|
|
|
| IVA VENTA |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.5.02 |
|
|
|
|
|
|
| 2000 |
|
|
|
|
|
|
| JASMIN VALDERRAMA |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.6.02 |
|
|
|
|
|
|
| 10000 |
|
|
|
|
|
|
| JOSE DIAZ |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.2.06 |
|
|
|
|
|
|
| 3000 |
|
|
|
|
|
|
| JUAN ORTIZ |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.2.10 |
|
|
|
|
|
|
| 2000 |
|
|
|
|
|
|
| JULIO MOLINA |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.2.01 |
|
|
|
|
|
|
| 12000 |
|
|
|
|
|
|
| KARIDY GARCIA |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.1.05 |
|
|
|
|
|
|
| 5000 |
|
|
|
|
|
|
| KARINA ZAMBRANO |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.1.02 |
|
|
|
|
|
|
| 2000 |
|
|
|
|
|
|
| LETRA DE CAMBIO |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.9.01 |
|
|
|
|
|
|
| 25000 |
|
|
|
|
|
|
| LUIS MOREIRA |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.2.04 |
|
|
|
|
|
|
| 4000 |
|
|
|
|
|
|
| MARIO CEDEÑO |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.7.03 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
| 2.2.1.2.03 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
| 3.1.1.1.03 |
|
|
|
|
|
|
| 50000 |
|
|
|
|
|
|
| MONIKA FALCONES |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.1.04 |
|
|
|
|
|
|
| 3000 |
|
|
|
|
|
|
| OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| 2.2.1 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| OTRAS CTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.8 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| PAGARE |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.9.02 |
|
|
|
|
|
|
| 16000 |
|
|
|
|
|
|
| PASIVOS |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| PASIVOS CORRIENTES |
|
|
|
|
|
|
| 2.1 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| PASIVOS NO CORRIENTES |
|
|
|
|
|
|
| 2.2 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| PATRIMONIO |
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| PEDRO PALACIOS |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.6.01 |
|
|
|
|
|
|
| 15000 |
|
|
|
|
|
|
| PERDIDA DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
| 3.4.2.1.02 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
| PERDIDAS |
|
|
|
|
|
|
| 3.4.2 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| 3.4.2.1 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| PERDIDAS ACUMULADAS |
|
|
|
|
|
|
| 3.4.2.1.01 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
| PICHINCHA |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1.1.01 |
|
|
|
|
|
|
| 25000 |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1.2.01 |
|
|
|
|
|
|
| 50000 |
|
|
|
|
|
|
| 2.2.1.1.01 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
| PRESTAMOS BANCARIOS |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| PRESTAMOS BANCARIOS-HIPOTECARIAS |
|
|
|
|
|
|
| 2.2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS |
|
|
|
|
|
|
| 2.2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| PRESTAMOS HIPOTECARIO |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.4.05 |
|
|
|
|
|
|
| 1000 |
|
|
|
|
|
|
| PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.4.04 |
|
|
|
|
|
|
| 300 |
|
|
|
|
|
|
| PROBIEN S.A. |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.2.09 |
|
|
|
|
|
|
| 5500 |
|
|
|
|
|
|
| PROVEEDORES |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| RAMON VEGA |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.2.03 |
|
|
|
|
|
|
| 7000 |
|
|
|
|
|
|
| RESERVA ESTATUTARIA |
|
|
|
|
|
|
| 3.2.1.1.02 |
|
|
|
|
|
|
| 13000 |
|
|
|
|
|
|
| RESERVA FACULTATIVA |
|
|
|
|
|
|
| 3.2.1.1.03 |
|
|
|
|
|
|
| 10000 |
|
|
|
|
|
|
| RESERVA LEGAL |
|
|
|
|
|
|
| 3.2.1.1.01 |
|
|
|
|
|
|
| 20000 |
|
|
|
|
|
|
| RESERVAS |
|
|
|
|
|
|
| 3.2 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| 3.2.1 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| 3.2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| RESULTADOS |
|
|
|
|
|
|
| 3.4 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| REVALORIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
| 3.3 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| 3.3.1 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| 3.3.1.1 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| REVALORIZACIONES DE PATRIMONIO |
|
|
|
|
|
|
| 3.3.1.1.01 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
| RTE. FTE. 1% |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.5.03 |
|
|
|
|
|
|
| 1400 |
|
|
|
|
|
|
| RTE. FTE. 2% |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.5.04 |
|
|
|
|
|
|
| 1300 |
|
|
|
|
|
|
| RTE. FTE. 25% |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.5.07 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
| RTE.FTE. 10% |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.5.06 |
|
|
|
|
|
|
| 5500 |
|
|
|
|
|
|
| RTE.FTE. 8% |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.5.05 |
|
|
|
|
|
|
| 2000 |
|
|
|
|
|
|
| SECAP-IECE 1% |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.4.03 |
|
|
|
|
|
|
| 2000 |
|
|
|
|
|
|
| SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.5 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| SILVIA CEDEÑO |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.1.03 |
|
|
|
|
|
|
| 1500 |
|
|
|
|
|
|
| SOBRE GIROS |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| SUELDOS |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.3.01 |
|
|
|
|
|
|
| 56000 |
|
|
|
|
|
|
| UTILIDAD DEL EJERCICIOS |
|
|
|
|
|
|
| 3.4.1.1.02 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
| UTILIDADES |
|
|
|
|
|
|
| 3.4.1 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| 3.4.1.1 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| UTILIDADES RETENIDAS |
|
|
|
|
|
|
| 3.4.1.1.01 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
| VACACIONES |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.3.05 |
|
|
|
|
|
|
| 1000 |
|
|
|
|
|
|
| VICENTECHICA |
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2.2.08 |
|
|
|
|
|
|
| 1200 |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
| (en blanco) |
|
|
|
|
|
|
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