martes, 26 de julio de 2011

PLAN DE CUENTAS

 Plan de Cuentas
PLAN DE CUENTAS







CODIGO TIPO DESCRIPCION SALDO

DESCRIPCION (Todas)
1 A ACTIVO  
Etiquetas de fila

1.1 A ACTIVO CORRIENTE  
A Etiquetas de fila
1.1.1. A ACTIVO DISPONIBLE  
 CTA. POR COBRAR EMPLEADOS A
1.1.1.1 A CAJA 1800
1.1.2.5 500
1.1.1.1.01 A CAJA GENERAL 5896
(en blanco) 1.1.3.2.01
1.1.1.1.02 A CAJA CHICA 586
 MERCADERIA 1.1.3.3.03
1.1.1.2 A BANCOS  
1.1.3.1 520
1.1.1.2.01 A PICHINCHA 56321
(en blanco) 1.1.1.1.02
1.1.1.2.02 A GUAYAQUIL  48523
 RETENCIONES EN LA FUENTE 600
1.1.1.2.03 A COMERCIAL 1523
1.3.2.2 1.1.3.2.02
1.1.1.3 A INVERSIONES TEMPORALES  
(en blanco) 660
1.1.1.3.01 A POLIZAS 4789
 SEGUROS SECRES  1.1.3.3.02
1.1.1.3.02 A AHORROS 1000
1.1.2.7.01 700
1.1.1.4. A VALORES NEGOCIABLES  
2000 1.1.2.6.02
1.1.1.4.01 A CERTIFICADOS DE DEPOSITOS 75622
ACCIONES 1000
1.1.1.4.02 A BONOS 1500
1.2.1.1.02 1.1.1.3.02
1.1.1.4.03 A DOCUMENTOS NAGOCIABLES 85623
45000 1.1.2.5.02
1.1.2 A EXIGIBLES  
ACTIVO 1.1.2.6.04
1.1.2.1 A DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS  
1 1.1.3.3.01
1.1.2.1.01 A LETRA DE CAMBIO 185236
(en blanco) 1.1.3.4.01
1.1.2.1.02 A PAGARE 62300
ACTIVO CORRIENTE 1200
1.1.2.2 A CTAS Y DCTOS POR COBRAR CLIENTES  
1.1 1.1.2.6.03
1.1.2.2.01 A MANUEL CANCHINGRE 2000
(en blanco) 1500
1.1.2.2.02 A PINFRA S.A 7600
ACTIVO DISPONIBLE 1.1.1.4.02
1.1.2.2.03 A MARIA CHAVEZ 45821
1.1.1. 1.1.2.6.01
1.1.2.2.04 A ERIKA PARRAGA 9000
(en blanco) 1600
1.1.2.2.05 A COSTA NORTE 2548
ACTIVOS DIFERIDOS 1.1.2.3.01
1.1.2.2.06 A LEONARDO MARTINEZ 25631
1.3.1 2000
1.1.2.2.07 A DANIELA CEDEÑO 8000
(en blanco) 1.1.1.2.03
1.1.2.3 A ANTICIPO A PROBEEDORES  
1.3.1.1 1.1.2.2.01
1.1.2.3.01 A COMANDATO 45852
(en blanco) 1.1.2.7.01
1.1.2.3.02 A KARINA ZAMBRANO  3200
ACTIVOS FIJOS 2200
1.1.2.3.03 A SILVIA CEDEÑO 3300
1.2.2.1 1.1.2.1.02
1.1.2.3.04 A MONIKA FALCONES 54455
(en blanco) 1.1.2.3.04
1.1.2.3.05 A KARIDY GARCIA 3400
ACTIVOS INTANGIBLES 1.3.2.2.01
1.1.2.4 A CTA. POR COBRAR ACCIONISTAS  
1.2.3 2400
1.1.2.4.01 A HECTOR ALCIVAR 44515
(en blanco) 1.1.3.4.01
1.1.2.4.02 A CARLOS INSUA 4500
1.2.3.1 2600
1.1.2.4.03 A MARIO CEDEÑO 445
(en blanco) 1.1.2.2.06
1.1.2.5 A  CTA. POR COBRAR EMPLEADOS  
ACTIVOS NO CORRIENTES  3000
1.1.2.5.01 A JESUS ALCIVAR 4454
1.2 1.1.2.4.03
1.1.2.5.02 A JUAN NEVAREZ 5445
(en blanco) 1.1.2.5.01
1.1.2.6. A CTA POR COBRAR SRI  
AHORROS 3200
1.1.2.6.01 A IVA COMPRAS  1500
1.1.1.3.02 1.1.2.3.02
1.1.2.6.02 A RET. IVA 30% 525
1000 3300
1.1.2.6.03 A RET. IVA 70% 1200
AMBIENTALES 1.1.2.3.03
1.1.2.6.04 A RET. IVA 100% 4152
1.1.3.3.03 3400
1.1.2.7 A OTRAS CTAS. POR COBRAR  
500 1.1.2.2.05
1.1.2.7.01 A  SEGUROS SECRES  2000
ANTICIPO A PROBEEDORES 1.1.2.3.05
1.1.2.9 A CTAS. INCOBRABLE   
1.1.2.3 4400
1.1.2.9.01 A PROV. ACUM. CTAS. INCOBRABLE 4400
(en blanco) 1.1.2.9.01
1.1.3 A REALIZABLES  
ARRIENDO PREPAGADOS 4500
1.1.3.1 A  MERCADERIA  
1.3.2.1.01 1.1.1.4.03
1.1.3.1.01 A NEVERAS 20000
34000 1.1.2.4.02
1.1.3.1.O2 A COCINAS 19000
BANCOS 4700
1.1.3.1.03 A TV 15000
1.1.1.2 1.3.2.2.02
1.1.3.1.04 A COMPUTADORAS 30000
(en blanco) 4789
1.1.3.2. A UTILES DE OFICINA  
BONOS 1.1.1.3.01
1.1.3.2.01 A HOJAS BOND 5441
1.1.1.4.02 4895
1.1.3.2.02 A LAPICES 600
1500 1.1.1.1.01
1.1.3.3 A MATERIALES DE ASEO  
CAJA 5000
1.1.3.3.01 A DECIFECTANTES  1000
1.1.1.1 1.1.2.4.01
1.1.3.3.02 A ESCOBAS 660
15000 5300
1.1.3.3.03 A AMBIENTALES 500
CAJA CHICA 1.1.2.2.03
1.1.3.4 A HERRAMIENTAS  
1.1.1.1.02 6589
1.1.3.4.01 A DESTORNILLADOR 54452
520 1.1.1.4.01
1.1.3.4 A RESPUESTOS  
CAJA GENERAL 6900
1.1.3.4.01 A LLANTAS 2400
1.1.1.1.01 1.3.2.2.03
1.2 A ACTIVOS NO CORRIENTES   
4895 7600
1.2.1 A INVERSIONES LARGO PLAZO  
CARLOS INSUA 1.1.2.2.02
1.2.1.1 A INVERSIONES LARGO PLAZO  
1.1.2.4.02 8000
1.2.1.1.01 A POLIZAS 54145
4500 1.1.2.2.07
1.2.1.1.02 A ACCIONES 45000
CEDUALS 9000
1.2.1.1.03 A CEDUALS 52445
1.2.1.1.03 1.1.2.2.04
1.2.2 A PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  
35000 10000
1.2.2.1 A ACTIVOS FIJOS  
CERTIFICADOS DE DEPOSITOS 1.2.2.2.02
1.2.2.1.01 A TERRENO 100000
1.1.1.4.01 1.3.1.1.02
1.2.2.1.02 A MUEBLES DE OFICINA 54144
6589 11000
1.2.2.1.03 A EQUIPO DE OFICINA 20000
COCINAS 1.2.2.2.04
1.2.2.1.04 A EQUIPO DE COMPUTACION 25000
1.1.3.1.O2 12000
1.2.2.1.05 A VEHICULOS 5444
19000 1.2.2.2.03
1.2.2.1.06 A EDIFICIO  54422
COMANDATO 14589
1.2.2.1.07 A MAQUINERIAS 40000
1.1.2.3.01 1.1.1.2.02
1.2.2.2 A DEP.ACUM. DE ACTIVOS FIJOS   
1600 15000
1.2.2.2.01 A TERRENO 111115
COMERCIAL 1.1.1.1
1.2.2.2.02 A MUEBLES DE OFICINA 10000
1.1.1.2.03 1.1.3.1.03
1.2.2.2.03 A EQUIPO DE OFICINA 21141
2000 17000
1.2.2.2.04 A EQUIPO DE COMPUTACION 11000
COMPUTADORAS 1.1.2.1.01
1.2.2.2.05 A VEHICULOS 11424
1.1.3.1.04 18000
1.2.2.2.06 A EDIFICIO  41414
30000 1.2.2.2.05
1.2.2.2.07 A MAQUINERIAS 35000
COSTA NORTE 19000
1.2.3 A ACTIVOS INTANGIBLES  
1.1.2.2.05 1.1.3.1.O2
1.2.3.1 A ACTIVOS INTANGIBLES  
3400 20000
1.2.3.1.01 A PATENTES 69000
CTA POR COBRAR SRI 1.1.3.1.01
1.2.3.1.02 A MARCAS 88000
1.1.2.6. 1.2.1.1.01
1.2.3.1.03 A DERECHOS DE AUTOR 76000
(en blanco) 1.2.2.1.03
1.2.3.1.04 A DERECHOS DE LLAVES 23000
CTA. POR COBRAR ACCIONISTAS 22000
1.2.3.1.05 A FRANQUICIAS 544441
1.1.2.4 1.3.1.1.01
1.3 A OTROS ACTIVOS  
(en blanco) 23000
1.3.1 A ACTIVOS DIFERIDOS  
CTAS Y DCTOS POR COBRAR CLIENTES 1.2.3.1.04
1.3.1.1 A ACTIVOS DIFERIDOS  
1.1.2.2 24000
1.3.1.1.01 A GASTOS DE CONSTITUCIÓN  22000
(en blanco) 1.3.2.1.02
1.3.1.1.02 A GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLOS DE PRODUCTOS 10000
CTAS. INCOBRABLE  25000
1.3.2 A GADSTOS ANTICIOPADOS  
1.1.2.9 1.2.2.1.04
1.3.2.1 A GADSTOS ANTICIOPADOS  
(en blanco) 28000
1.3.2.1.01 A ARRIENDO PREPAGADOS 34000
DANIELA CEDEÑO 1.2.2.1.02
1.3.2.1.02 A SEGUROS PREPAGADOS 24000
1.1.2.2.07 30000
1.3.2.2 A  RETENCIONES EN LA FUENTE  
8000 1.1.3.1.04
1.3.2.2.01 A RTE. FTE. 1% 2200
DECIFECTANTES  34000
1.3.2.2.02 A RTE. FTE 2% 5444
1.1.3.3.01 1.3.2.1.01
1.3.2.2.03 A RTE. FTE. 8% 6900
1000 35000
       
DEP.ACUM. DE ACTIVOS FIJOS  1.1.1.2.01
2 P PASIVOS  
1.2.2.2 1.2.1.1.03
2.1 P PASIVOS CORRIENTES  
(en blanco) 1.2.2.2.07
2.1.1 P OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS  
DERECHOS DE AUTOR 40000
2.1.1.1 P SOBRE GIROS  
1.2.3.1.03 1.2.2.1.07
2.1.1.1.01 P PICHINCHA 25000
76000 45000
2.1.1.1.02 P GUAYAQUIL  54454
DERECHOS DE LLAVES 1.2.1.1.02
2.1.1.1.03 P COMERCIAL 27000
1.2.3.1.04 1.2.3.1.05
2.1.1.2 P PRESTAMOS BANCARIOS  
23000 50000
2.1.1.2.01 P PICHINCHA 50000
DESTORNILLADOR 1.2.2.1.05
2.1.1.2.02 P GUAYAQUIL  60000
1.1.3.4.01 1.2.2.2.06
2.1.1.2.03 P COMERCIAL 25000
1000 69000
2.1.2 P CTAS. POR PAGAR  
DOCUMENTOS NAGOCIABLES 1.2.3.1.01
2.1.2.1 P PROVEEDORES  
1.1.1.4.03 75000
2.1.2.1.01 P COMANDATO 5000
4500 1.2.2.2.01
2.1.2.1.02 P KARINA ZAMBRANO  2000
DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS 76000
2.1.2.1.03 P SILVIA CEDEÑO 1500
1.1.2.1 1.2.3.1.03
2.1.2.1.04 P MONIKA FALCONES 445214
(en blanco) 88000
2.1.2.1.05 P KARIDY GARCIA 5000
EDIFICIO  1.2.3.1.02
2.1.2.2 P ACREEDORES  
1.2.2.1.06 100000
2.1.2.2.01 P JULIO MOLINA 12000
150000 1.2.2.1.01
2.1.2.2.02 P DIEGO VERA 3000
1.2.2.2.06 150000
2.1.2.2.03 P RAMON VEGA 7000
50000 1.2.2.1.06
2.1.2.2.04 P LUIS MOREIRA 4000
EQUIPO DE COMPUTACION (en blanco)
2.1.2.2.05 P HOGO CAMPOS 5900
1.2.2.1.04 1
2.1.2.2.06 P JOSE DIAZ 45233
25000 1.1
2.1.2.2.07 P ENRIQUE SANTOS 8000
1.2.2.2.04 1.1.1.
2.1.2.2.08 P VICENTECHICA 1200
11000 1.1.1.2
2.1.2.2.09 P PROBIEN S.A. 5500
EQUIPO DE OFICINA 1.1.1.3
2.1.2.2.10 P JUAN ORTIZ 68553
1.2.2.1.03 1.1.1.4.
2.1.2.2.11 P GASOLINERA S.A 3000
20000 1.1.2
2.1.2.3 P CTAS POR COBRAR EMPLEADOS  
1.2.2.2.03 1.1.2.1
2.1.2.3.01 P SUELDOS 56000
12000 1.1.2.2
2.1.2.3.02 P HORAS EXTRAS 1200
ERIKA PARRAGA 1.1.2.3
2.1.2.3.03 P 13° SUELDO 2000
1.1.2.2.04 1.1.2.4
2.1.2.3.04 P 14° SUELDO 4000
9000 1.1.2.5
2.1.2.3.05 P VACACIONES 1000
ESCOBAS 1.1.2.6.
2.1.2.3.06 P FONDO DE RESERVA 2000
1.1.3.3.02 1.1.2.7
2.1.2.4 P APORTE Y RET. IESS  
660 1.1.2.9
2.1.2.4.01 P APORTE PERSONAL 9.35% 4500
EXIGIBLES 1.1.3
2.1.2.4.02 P APORTE PATRONAL 11.15% 1000
1.1.2 1.1.3.1
2.1.2.4.03 P SECAP-IECE 1% 2000
(en blanco) 1.1.3.2.
2.1.2.4.04 P PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 300
FRANQUICIAS 1.1.3.3
2.1.2.4.05 P PRESTAMOS HIPOTECARIO 1000
1.2.3.1.05 1.1.3.4
2.1.2.5 P SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS  
45000 1.2
2.1.2.5.01 P IMPUESTO A LA RENTA 5456
GADSTOS ANTICIOPADOS 1.2.1
2.1.2.5.02 P IVA VENTA 21145
1.3.2 1.2.1.1
2.1.2.5.03 P RTE. FTE. 1% 1400
(en blanco) 1.2.2
2.1.2.5.04 P RTE. FTE. 2% 1300
1.3.2.1 1.2.2.1
2.1.2.5.05 P RTE.FTE. 8% 54414
(en blanco) 1.2.2.2
2.1.2.5.06 P RTE.FTE. 10% 5500
GASTOS DE CONSTITUCIÓN  1.2.3
2.1.2.5.07 P RTE. FTE. 25% 0
1.3.1.1.01 1.2.3.1
2.1.2.6 P ANTICIPO DE CLIENTES  
22000 1.3
2.1.2.6.01 P PEDRO PALACIOS  15000
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLOS DE PRODUCTOS 1.3.1
2.1.2.6.02 P JASMIN VALDERRAMA 10000
1.3.1.1.02 1.3.1.1
2.1.2.7 P CTAS POR COBRAR ACCIONISTAS  
10000 1.3.2
2.1.2.7.01 P HECTOR ALCIVAR 34000
GUAYAQUIL  1.3.2.1
2.1.2.7.02 P CARLOS INSUA 525441
1.1.1.2.02 1.3.2.2
2.1.2.7.03 P MARIO CEDEÑO 0
14589 G
2.1.2.8 P OTRAS CTAS POR PAGAR  
HECTOR ALCIVAR 0
2.1.2.9 P DOCUMENTO POR PAGAR  
1.1.2.4.01 5.2.1.2.01
2.1.2.9.01 P LETRA DE CAMBIO 25000
5000 5
2.1.2.9.02 P PAGARE 16000
HERRAMIENTAS 5.2.2.2.03
2.2 P PASIVOS NO CORRIENTES  
1.1.3.4 14
2.2.1 P OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS  
(en blanco) 5.2.2.2.04
2.2.1.1 P PRESTAMOS BANCARIOS-HIPOTECARIAS  
HOJAS BOND 15
2.2.1.1.01 P PICHINCHA 0
1.1.3.2.01 5.2.2.2.02
2.2.1.1.02 P GUAYAQUIL  0
500 31
2.2.1.1.03 P COMERCIAL 0
INVERSIONES LARGO PLAZO 5.2.2.2.20
2.2.1.2 P PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  
1.2.1 48
2.2.1.2.01 P HECTOR ALCIVAR 0
(en blanco) 5.2.2.2.01
2.2.1.2.02 P CARLOS INSUA 15000
1.2.1.1 50
2.2.1.2.03 P MARIO CEDEÑO 0
(en blanco) 5.2.2.2.18
3 P PATRIMONIO  
INVERSIONES TEMPORALES 5.2.2.2.22
3.1 P CAPITAL  
1.1.1.3 85
3.1.1 P CAPITAL  
(en blanco) 5.2.2.2.05
3.1.1.1 P CAPITAL  
IVA COMPRAS  100
3.1.1.1.01 P HECTOR ALCIVAR 50000
1.1.2.6.01 5.2.1.2.18
3.1.1.1.02 P CARLOS INSUA 50000
1500 5.2.1.2.21
3.1.1.1.03 P MARIO CEDEÑO 50000
JESUS ALCIVAR 5.2.2.2.11
3.2 P RESERVAS  
1.1.2.5.01 148
3.2.1 P RESERVAS  
3000 5.3.1.1.02
3.2.1.1 P RESERVAS  
JUAN NEVAREZ 200
3.2.1.1.01 P RESERVA LEGAL 20000
1.1.2.5.02 5.2.1.2.11
3.2.1.1.02 P RESERVA ESTATUTARIA 1144
1000 5.2.1.2.19
3.2.1.1.03 P RESERVA FACULTATIVA 10000
KARIDY GARCIA 5.2.1.2.22
3.3 P REVALORIZACIONES  
1.1.2.3.05 5.2.2.2.21
3.3.1 P REVALORIZACIONES  
3400 300
3.3.1.1 P REVALORIZACIONES  
KARINA ZAMBRANO  5.1.2.1.03
3.3.1.1.01 P REVALORIZACIONES DE PATRIMONIO 0
1.1.2.3.02 5.2.1.2.02
3.4 P RESULTADOS  
3200 5.2.1.2.05
3.4.1 P UTILIDADES  
LAPICES 5.2.1.2.20
3.4.1.1 P UTILIDADES  
1.1.3.2.02 5.2.2
3.4.1.1.01 P UTILIDADES RETENIDAS 0
600 5.2.2.2.08
3.4.1.1.02 P UTILIDAD DEL EJERCICIOS 0
LEONARDO MARTINEZ 340
3.4.2 P PERDIDAS  
1.1.2.2.06 5.2.1.1.07
3.4.2.1 P PERDIDAS  
2600 400
3.4.2.1.01 P PERDIDAS ACUMULADAS 0
LETRA DE CAMBIO 5.1.2.1.04
3.4.2.1.02 P PERDIDA DEL EJERCICIO 0
1.1.2.1.01 5.2.1.2.04
       
17000 450
4 I INGRESOS  
LLANTAS 5.2.2.2.10
4.1 I INGRESOS OPERACIONALES  
1.1.3.4.01 458
4.1.1 I VENTAS  
2400 5.2.2.2.19
4.1.1.1 I MERCADERIAS  
MANUEL CANCHINGRE 500
4.1.1.1.01 I NEVERAS 45521
1.1.2.2.01 5.2.1.2.06
4.1.1.1.02 I COCINAS 150000
2000 5.2.2.1.08
4.1.1.1.03 I TV 100000
MAQUINERIAS 5.2.2.2.07
4.1.1.1.04 I COMPUTADORAS 125000
1.2.2.1.07 550
4.2 I INGRESOS NO OPERACIONALES  
40000 5.1.1.1.03
4.2.1 I INGRESOS NO OPERACIONALES  
1.2.2.2.07 5.2.2.1.02
4.2.1.1 I INGRESOS NO OPERACIONALES  
35000 5.2.2.1.07
4.2.1.1.01 I COMISIONES  2500
MARCAS 5.2.2.2.24
4.2.1.1.02 I INTERESES 5000
1.2.3.1.02 600
4.2.1.1.03 I GANANCIA POR PERDIDA DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS 4500
88000 5.2.1.1.05
4.2.1.1.04 I DIFERENCIAL CAMBIARIO 0
MARIA CHAVEZ 5.2.1.1.08
       
1.1.2.2.03 5.2.1.2.10
5 G GASTOS   
5300 5.2.2.2.06
5.1 G COSTO DE VENTA  
MARIO CEDEÑO 660
5.1.1 G COSTO DE VENTA  
1.1.2.4.03 5.1.1.1.04
5.1.1.1 G COSTO DE VENTA  
3000 780
5.1.1.1.01 G NEVERAS 1000
MATERIALES DE ASEO 5.2.1.1.04
5.1.1.1.02 G COCINAS 2000
1.1.3.3 800
5.1.1.1.03 G TV 550
(en blanco) 5.2.1.2.07
5.1.1.1.04 G COMPUTADORAS 660
MONIKA FALCONES 900
5.1.2 G COMPRAS  
1.1.2.3.04 5.2.1.2.08
5.1.2.1 G DES. COMPRA  
2200 990
5.1.2.1.01 G NEVERAS 2000
MUEBLES DE OFICINA 5.2.1.1.03
5.1.2.1.02 G COCINAS 1000
1.2.2.1.02 5.2.1.1.06
5.1.2.1.03 G TV 300
28000 1000
5.1.2.1.04 G COMPUTADORAS 400
1.2.2.2.02 5.1.1.1.01
5.2 G GASTOS OPERACIONALES  
10000 5.1.2.1.02
5.2.1 G GASTOS ADMINISTRACION  
NEVERAS 5.2.1.1.02
5.2.1.1 G GASTOS PERSONALES  
1.1.3.1.01 5.2.2.1.04
5.2.1.1.01 G SALARIOS 20000
20000 1200
5.2.1.1.02 G HORAS EXTRAS 1000
OTRAS CTAS. POR COBRAR 5.2.2.1.05
5.2.1.1.03 G 13° SUELDO 990
1.1.2.7 5.3.1.1.01
5.2.1.1.04 G 14° SUELDO 780
(en blanco) 1456
5.2.1.1.05 G VACACIONES 600
OTROS ACTIVOS 5.2.2.2.09
5.2.1.1.06 G FONDO DE RESERVA 990
1.3 1478
5.2.1.1.07 G APORTE PATRONAL 11.15% 340
(en blanco) 5.2.2.2.25
5.2.1.1.08 G SECAP-IECE 1% 600
PAGARE 2000
5.2.1.2 G GASTOS DE OFICINA  
1.1.2.1.02 5.1.1.1.02
5.2.1.2.01 G PROGRAMACION DE EQUIPO DE COMPUTACION 0
2200 5.1.2.1.01
5.2.1.2.02 G UTILES DE OFICINA 300
PATENTES 5.2.2.1.03
5.2.1.2.03 G SERVICIO DE AUDITORIA 12000
1.2.3.1.01 5.2.2.1.06
5.2.1.2.04 G MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE OF. 400
69000 2145
5.2.1.2.05 G MANTENIMIENTO DE EQ. DE OF. 300
PICHINCHA 5.2.2.2.23
5.2.1.2.06 G MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTACION 500
1.1.1.2.01 2548
5.2.1.2.07 G MANTENIMIENTO DE VEHICULO 800
35000 5.3.1.1.03
5.2.1.2.08 G MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 900
PINFRA S.A 3000
5.2.1.2.09 G RESPUESTOS DE EQ.DE OF. 3000
1.1.2.2.02 5.2.1.2.09
5.2.1.2.10 G RESPUESTOS DE EQ. DE COMPUTACION 600
7600 10000
5.2.1.2.11 G RESPUESTOS DE VEHICULO 200
POLIZAS 5.2.2.1.01
5.2.1.2.18 G DEP. MUEBLES DE OFICINA 100
1.1.1.3.01 12000
5.2.1.2.19 G DEP. EQ. DE OFICINA 200
4789 5.2.1.2.03
5.2.1.2.20 G DEP. EQ. DE COMPUTACION Y SOFTWAR 300
1.2.1.1.01 20000
5.2.1.2.21 G DEP. VEHICULO 100
20000 5.2.1.1.01
5.2.1.2.22 G DEP. EDIFICIO 200
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (en blanco)
5.2.2 G GASTOS DE VENTA 300
1.2.2 5
5.2.2.1 G GASTOS DEL PERSONAL  
(en blanco) 5.1
5.2.2.1.01 G SALARIOS 10000
PROV. ACUM. CTAS. INCOBRABLE 5.1.1
5.2.2.1.02 G HORAS EXTRAS 550
1.1.2.9.01 5.1.1.1
5.2.2.1.03 G 13° SUELDO 2000
4400 5.1.2
5.2.2.1.04 G 14° SUELDO 1000
REALIZABLES 5.1.2.1
5.2.2.1.05 G VACACIONES 1200
1.1.3 5.2
5.2.2.1.06 G FONDO DE RESERVA 2000
(en blanco) 5.2.1
5.2.2.1.07 G APORTE PATRONAL 11.15% 550
RESPUESTOS 5.2.1.1
5.2.2.1.08 G SECAP-IECE 1% 500
1.1.3.4 5.2.1.2
5.2.2.2 G GASTOS DE OFICINA  
(en blanco) 5.2.2.1
5.2.2.2.01 G PROGRAMACION DE EQUIPO DE COMPUTACION 48
RET. IVA 100% 5.2.2.2
5.2.2.2.02 G UTILES DE OFICINA 15
1.1.2.6.04 5.3
5.2.2.2.03 G PUBLICIDAD 5
1000 5.3.1
5.2.2.2.04 G MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE OF. 14
RET. IVA 30% 5.3.1.1
5.2.2.2.05 G MANTENIMIENTO DE EQ. DE OF. 85
1.1.2.6.02 I
5.2.2.2.06 G MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTACION 600
700 0
5.2.2.2.07 G MANTENIMIENTO DE VEHICULO 500
RET. IVA 70% 4.2.1.1.04
5.2.2.2.08 G MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 300
1.1.2.6.03 2500
5.2.2.2.09 G RESPUESTOS DE EQUIPO DE OF.  1456
1200 4.2.1.1.01
5.2.2.2.10 G RESPUESTOS DE EQ. DE COMPUTACION 450
RTE. FTE 2% 4500
5.2.2.2.11 G RESPUESTOS DE VEHICULO 100
1.3.2.2.02 4.2.1.1.03
5.2.2.2.18 G DEP. MUEBLES DE OFICINA 50
4700 5000
5.2.2.2.19 G DEP. EQUIPO DE OF. 458
RTE. FTE. 1% 4.2.1.1.02
5.2.2.2.20 G DEP. EQ. DE COMPUTACION Y SOFTWAR 31
1.3.2.2.01 100000
5.2.2.2.21 G DEP. VEHICULO 200
2200 4.1.1.1.03
5.2.2.2.22 G DEP. EDIFICIO 50
RTE. FTE. 8% 125000
5.2.2.2.23 G COMISIONES  2145
1.3.2.2.03 4.1.1.1.04
5.2.2.2.24 G TRANSPORTE 550
6900 150000
5.2.2.2.25 G ARRIENDO  1478
SEGUROS PREPAGADOS 4.1.1.1.02
5.3 G GASTOS NO OPERACIONALES  
1.3.2.1.02 200000
5.3.1 G GASTOS NO OPERACIONALES  
24000 4.1.1.1.01
5.3.1.1 G GASTOS NO OPERACIONALES  
SILVIA CEDEÑO (en blanco)
5.3.1.1.01 G INTERESES 1200
1.1.2.3.03 4
5.3.1.1.02 G PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 148
3300 4.1
5.3.1.1.03 G DIFERENCIAL CAMBIARIO 2548
TERRENO 4.1.1





1.2.2.1.01 4.1.1.1





100000 4.2





1.2.2.2.01 4.2.1





75000 4.2.1.1





TV P





1.1.3.1.03 0





15000 2.1.2.5.07





UTILES DE OFICINA 2.1.2.7.03





1.1.3.2. 2.2.1.1.01





(en blanco) 2.2.1.1.02





VALORES NEGOCIABLES 2.2.1.1.03





1.1.1.4. 2.2.1.2.01





(en blanco) 2.2.1.2.03





VEHICULOS 3.3.1.1.01





1.2.2.1.05 3.4.1.1.01





50000 3.4.1.1.02





1.2.2.2.05 3.4.2.1.01





18000 3.4.2.1.02





G 300





13° SUELDO 2.1.2.4.04





5.2.1.1.03 1000





990 2.1.2.3.05





5.2.2.1.03 2.1.2.4.02





2000 2.1.2.4.05





14° SUELDO 1200





5.2.1.1.04 2.1.2.2.08





780 2.1.2.3.02





5.2.2.1.04 1300





1000 2.1.2.5.04





APORTE PATRONAL 11.15% 1400





5.2.1.1.07 2.1.2.5.03





340 1500





5.2.2.1.07 2.1.2.1.03





550 2000





ARRIENDO  2.1.2.1.02





5.2.2.2.25 2.1.2.2.10





1478 2.1.2.3.03





COCINAS 2.1.2.3.06





5.1.1.1.02 2.1.2.4.03





2000 2.1.2.5.02





5.1.2.1.02 2.1.2.5.05





1000 3000





COMISIONES  2.1.2.1.04





5.2.2.2.23 2.1.2.2.02





2145 2.1.2.2.06





COMPRAS 2.1.2.2.11





5.1.2 3300





(en blanco) 2.1.2.5.01





COMPUTADORAS 4000





5.1.1.1.04 2.1.2.2.04





660 2.1.2.3.04





5.1.2.1.04 4500





400 2.1.2.4.01





COSTO DE VENTA 5000





5.1 2.1.2.1.01





(en blanco) 2.1.2.1.05





5.1.1 5500





(en blanco) 2.1.2.2.09





5.1.1.1 2.1.2.5.06





(en blanco) 5900





DEP. EDIFICIO 2.1.2.2.05





5.2.1.2.22 7000





200 2.1.2.2.03





5.2.2.2.22 8000





50 2.1.2.2.07





DEP. EQ. DE COMPUTACION Y SOFTWAR 10000





5.2.1.2.20 2.1.2.6.02





300 3.2.1.1.03





5.2.2.2.20 12000





31 2.1.2.2.01





DEP. EQ. DE OFICINA 13000





5.2.1.2.19 3.2.1.1.02





200 15000





DEP. EQUIPO DE OF. 2.1.2.6.01





5.2.2.2.19 2.2.1.2.02





458 16000





DEP. MUEBLES DE OFICINA 2.1.2.9.02





5.2.1.2.18 20000





100 2.1.2.7.02





5.2.2.2.18 3.2.1.1.01





50 25000





DEP. VEHICULO 2.1.1.1.01





5.2.1.2.21 2.1.1.2.03





100 2.1.2.9.01





5.2.2.2.21 27000





200 2.1.1.1.03





DES. COMPRA 30000





5.1.2.1 2.1.1.1.02





(en blanco) 34000





DIFERENCIAL CAMBIARIO 2.1.2.7.01





5.3.1.1.03 50000





2548 2.1.1.2.01





FONDO DE RESERVA 3.1.1.1.01





5.2.1.1.06 3.1.1.1.02





990 3.1.1.1.03





5.2.2.1.06 56000





2000 2.1.2.3.01





GASTOS  60000





5 2.1.1.2.02





(en blanco) (en blanco)





GASTOS ADMINISTRACION 2





5.2.1 3





(en blanco) 2.1





GASTOS DE OFICINA 2.1.1





5.2.1.2 2.1.1.1





(en blanco) 2.1.1.2





5.2.2.2 2.1.2





(en blanco) 2.1.2.1





GASTOS DE VENTA 2.1.2.2





5.2.2 2.1.2.3





300 2.1.2.4





GASTOS DEL PERSONAL 2.1.2.5





5.2.2.1 2.1.2.6





(en blanco) 2.1.2.7





GASTOS NO OPERACIONALES 2.1.2.8





5.3 2.1.2.9





(en blanco) 2.2





5.3.1 2.2.1





(en blanco) 2.2.1.1





5.3.1.1 2.2.1.2





(en blanco) 3.1





GASTOS OPERACIONALES 3.1.1





5.2 3.1.1.1





(en blanco) 3.2





GASTOS PERSONALES 3.2.1





5.2.1.1 3.2.1.1





(en blanco) 3.3





HORAS EXTRAS 3.3.1





5.2.1.1.02 3.3.1.1





1000 3.4





5.2.2.1.02 3.4.1





550 3.4.1.1





INTERESES 3.4.2





5.3.1.1.01 3.4.2.1





1200 (en blanco)





MANTENIMIENTO DE EDIFICIO (en blanco)





5.2.1.2.08 (en blanco)





900 Total general





5.2.2.2.08






300






MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTACION






5.2.1.2.06






500






5.2.2.2.06






600






MANTENIMIENTO DE EQ. DE OF.






5.2.1.2.05






300






5.2.2.2.05






85






MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE OF.






5.2.1.2.04






400






5.2.2.2.04






14






MANTENIMIENTO DE VEHICULO






5.2.1.2.07






800






5.2.2.2.07






500






NEVERAS






5.1.1.1.01






1000






5.1.2.1.01






2000






PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS






5.3.1.1.02






148






PROGRAMACION DE EQUIPO DE COMPUTACION






5.2.1.2.01






0






5.2.2.2.01






48






PUBLICIDAD






5.2.2.2.03






5






RESPUESTOS DE EQ. DE COMPUTACION






5.2.1.2.10






600






5.2.2.2.10






450






RESPUESTOS DE EQ.DE OF.






5.2.1.2.09






3000






RESPUESTOS DE EQUIPO DE OF. 






5.2.2.2.09






1456






RESPUESTOS DE VEHICULO






5.2.1.2.11






200






5.2.2.2.11






100






SALARIOS






5.2.1.1.01






20000






5.2.2.1.01






10000






SECAP-IECE 1%






5.2.1.1.08






600






5.2.2.1.08






500






SERVICIO DE AUDITORIA






5.2.1.2.03






12000






TRANSPORTE






5.2.2.2.24






550






TV






5.1.1.1.03






550






5.1.2.1.03






300






UTILES DE OFICINA






5.2.1.2.02






300






5.2.2.2.02






15






VACACIONES






5.2.1.1.05






600






5.2.2.1.05






1200






I






COCINAS






4.1.1.1.02






150000






COMISIONES 






4.2.1.1.01






2500






COMPUTADORAS






4.1.1.1.04






125000






DIFERENCIAL CAMBIARIO






4.2.1.1.04






0






GANANCIA POR PERDIDA DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS






4.2.1.1.03






4500






INGRESOS






4






(en blanco)






INGRESOS NO OPERACIONALES






4.2






(en blanco)






4.2.1






(en blanco)






4.2.1.1






(en blanco)






INGRESOS OPERACIONALES






4.1






(en blanco)






INTERESES






4.2.1.1.02






5000






MERCADERIAS






4.1.1.1






(en blanco)






NEVERAS






4.1.1.1.01






200000






TV






4.1.1.1.03






100000






VENTAS






4.1.1






(en blanco)






P






13° SUELDO






2.1.2.3.03






2000






14° SUELDO






2.1.2.3.04






4000






ACREEDORES






2.1.2.2






(en blanco)






ANTICIPO DE CLIENTES






2.1.2.6






(en blanco)






APORTE PATRONAL 11.15%






2.1.2.4.02






1000






APORTE PERSONAL 9.35%






2.1.2.4.01






4500






APORTE Y RET. IESS






2.1.2.4






(en blanco)






CAPITAL






3.1






(en blanco)






3.1.1






(en blanco)






3.1.1.1






(en blanco)






CARLOS INSUA






2.1.2.7.02






20000






2.2.1.2.02






15000






3.1.1.1.02






50000






COMANDATO






2.1.2.1.01






5000






COMERCIAL






2.1.1.1.03






27000






2.1.1.2.03






25000






2.2.1.1.03






0






CTAS POR COBRAR ACCIONISTAS






2.1.2.7






(en blanco)






CTAS POR COBRAR EMPLEADOS






2.1.2.3






(en blanco)






CTAS. POR PAGAR






2.1.2






(en blanco)






DIEGO VERA






2.1.2.2.02






3000






DOCUMENTO POR PAGAR






2.1.2.9






(en blanco)






ENRIQUE SANTOS






2.1.2.2.07






8000






FONDO DE RESERVA






2.1.2.3.06






2000






GASOLINERA S.A






2.1.2.2.11






3000






GUAYAQUIL 






2.1.1.1.02






30000






2.1.1.2.02






60000






2.2.1.1.02






0






HECTOR ALCIVAR






2.1.2.7.01






34000






2.2.1.2.01






0






3.1.1.1.01






50000






HOGO CAMPOS






2.1.2.2.05






5900






HORAS EXTRAS






2.1.2.3.02






1200






IMPUESTO A LA RENTA






2.1.2.5.01






3300






IVA VENTA






2.1.2.5.02






2000






JASMIN VALDERRAMA






2.1.2.6.02






10000






JOSE DIAZ






2.1.2.2.06






3000






JUAN ORTIZ






2.1.2.2.10






2000






JULIO MOLINA






2.1.2.2.01






12000






KARIDY GARCIA






2.1.2.1.05






5000






KARINA ZAMBRANO 






2.1.2.1.02






2000






LETRA DE CAMBIO






2.1.2.9.01






25000






LUIS MOREIRA






2.1.2.2.04






4000






MARIO CEDEÑO






2.1.2.7.03






0






2.2.1.2.03






0






3.1.1.1.03






50000






MONIKA FALCONES






2.1.2.1.04






3000






OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS






2.1.1






(en blanco)






2.2.1






(en blanco)






OTRAS CTAS POR PAGAR






2.1.2.8






(en blanco)






PAGARE






2.1.2.9.02






16000






PASIVOS






2






(en blanco)






PASIVOS CORRIENTES






2.1






(en blanco)






PASIVOS NO CORRIENTES






2.2






(en blanco)






PATRIMONIO






3






(en blanco)






PEDRO PALACIOS 






2.1.2.6.01






15000






PERDIDA DEL EJERCICIO






3.4.2.1.02






0






PERDIDAS






3.4.2






(en blanco)






3.4.2.1






(en blanco)






PERDIDAS ACUMULADAS






3.4.2.1.01






0






PICHINCHA






2.1.1.1.01






25000






2.1.1.2.01






50000






2.2.1.1.01






0






PRESTAMOS BANCARIOS






2.1.1.2






(en blanco)






PRESTAMOS BANCARIOS-HIPOTECARIAS






2.2.1.1






(en blanco)






PRESTAMOS DE ACCIONISTAS






2.2.1.2






(en blanco)






PRESTAMOS HIPOTECARIO






2.1.2.4.05






1000






PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS






2.1.2.4.04






300






PROBIEN S.A.






2.1.2.2.09






5500






PROVEEDORES






2.1.2.1






(en blanco)






RAMON VEGA






2.1.2.2.03






7000






RESERVA ESTATUTARIA






3.2.1.1.02






13000






RESERVA FACULTATIVA






3.2.1.1.03






10000






RESERVA LEGAL






3.2.1.1.01






20000






RESERVAS






3.2






(en blanco)






3.2.1






(en blanco)






3.2.1.1






(en blanco)






RESULTADOS






3.4






(en blanco)






REVALORIZACIONES






3.3






(en blanco)






3.3.1






(en blanco)






3.3.1.1






(en blanco)






REVALORIZACIONES DE PATRIMONIO






3.3.1.1.01






0






RTE. FTE. 1%






2.1.2.5.03






1400






RTE. FTE. 2%






2.1.2.5.04






1300






RTE. FTE. 25%






2.1.2.5.07






0






RTE.FTE. 10%






2.1.2.5.06






5500






RTE.FTE. 8%






2.1.2.5.05






2000






SECAP-IECE 1%






2.1.2.4.03






2000






SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS






2.1.2.5






(en blanco)






SILVIA CEDEÑO






2.1.2.1.03






1500






SOBRE GIROS






2.1.1.1






(en blanco)






SUELDOS






2.1.2.3.01






56000






UTILIDAD DEL EJERCICIOS






3.4.1.1.02






0






UTILIDADES






3.4.1






(en blanco)






3.4.1.1






(en blanco)






UTILIDADES RETENIDAS






3.4.1.1.01






0






VACACIONES






2.1.2.3.05






1000






VICENTECHICA






2.1.2.2.08






1200






(en blanco)






(en blanco)






(en blanco)






(en blanco)






Total general    https://sites.google.com/site/ruthbarreto13/plandectasruthbarreto.xlsx?attredirects=0

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